一、财务处工作职责…1.PDF

目 录 一、财务处工作职责…………………………1 二、财务业务流程…………………………..14 1、经费立项业务流程……………………14 2 、报销业务流程…………………………17 3 、收费业务流程…………………………20 4 、缴款业务流程…………………………22 5 、学生学籍异动及离校业务流程………25 6、“苏大通”、“学子卡”、“教工交行卡”、 “教工中行卡”业务流程27 7 、财务处公章使用流程…………………30 8、财务信息查询流程……………………33 三、财务报销问答…………………………..36 财务处工作职责 财务处是学校财务工作的职能部门，在 校党委、行政的领导下，全面负责学校的日 常财务管理和会计核算工作，其主要职责范 围如下： 1.贯彻执行国家各项财经政策和会计法 规，根据学校管理的需要建立健全学校内部 财务管理办法和内部控制制度，理顺财务关 系，维护校园经济秩序，保护国家财产安全。 2.积极拓宽资金筹措渠道，组织编制全校 年度财务预算和资金筹措计划。 3.实时掌握预算执行情况和资金筹措计 划的完成情况，定期向校领导汇报；对预算 和计划执行中的差异，及时分析原因并提出 1 应对方法以供领导决策。 4.按时进行财务决算，及时将财务决算报 告报送校领导以及上级主管部门；根据决算 情况分析资金运行效果和事业经费的使用效 益，及时上报学校领导，为学校制定发展规 划和经济政策提供依据。 5.负责教育事业收入和其他收入的执收 和管理，负责教育事业经费拨款、其他教育 经费拨款以及其他各种专项经费拨款的申 报。 6.负责教育事业经费及其它各项经费收 支的核算与管理工作，监督各项资金的合理 使用，定期清查账目、核对资产，及时清理 债权债务和编报各类报表。 7.负责全校固定资产、库存物资（不包括 2 经营单位）的核算与管理，定期核对账目， 配合有关部门做好实物资产的盘查、核对工作。 8.负责基本建设资金的财务管理与会计 核算工作，按要求编制各类报表、年度财务 决算，按时编制基建工程竣工财务决算。 9.负责工会经费、党费等的财务核算与管 理工作，按要求编制报表和年度决算。根据 学校安排代理部分独立核算单位的财务管理 和会计核算，按要求编制报表和年度决算， 及时进行税务申报。 10.参与学校重大经济政策的制定和投资 行为的决策，参与大宗物资采购和建设工程 的招投标审议，参与学校重大固定资产的处置。 11.按照学校建设规模的需要和未来财力 的可能科学测算学校贷款规模，切实防范财 务风险，协调学校与各大商业银行的关系， 3 保证学校融资渠道通畅。 12.加强内部资金管理，合理运作存量资 金，提高资金运行效益，做好校内资金融通， 保证财务工作日常运行。 13.负责学校教育收费和票证的管理工 作，按时做好教育收费申报和年审工作，接 受主管部门和各有关部门的监督管理。 14.负责财会资料的立卷、归档以及销毁 工作。 15.负责对学校独立核算单位财务的业务 指导和监督，定期对其机构、人员、核算 管理进行检查；负责全校财务人员的业务学 习、继续教育以及从业资格年审。 16.完成学校交办的其它任务。 4 预算管理科工作职责 1.负责起草与本科室业务相关的规章制度； 2.负责编制学校部