10.库存、财务、采购管理规范.docVIP

采管理 1.提供材料的质量； 2.交货期的准确性； 3.材料价格； 4.供货厂商的社会形象； 5.履约能力； 6.材料运输的能力与成本； 7.其与本企业合作的历史情况 8.售后服务能力。 应在材料设备管理制度中规定材料供应方的评价和选择的职责、流程和方法。应保留评价和选择材料设备供应厂商的有关记录,并能提供充分的证明资料。采购合同的订立应符合遵守法律规定、主体合法、内容合法、形式合法的原则。 采买是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定厂商及签订供货合同等。接受请购文件是采买工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。必须严格按照职能部门规定的供货商名录选择项目供货商名单，同时询报价工作必须严格按照企业的采购工作程序和守则进行，采买工作人员不得与供货厂商私下接触，腐败行为的发生。库存管理1. 项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部应建立库存管理系统，在可能的情况下应使用计算机管理。物资仓库的选址应有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。进场的物资应进行数量和质量验收，做好相应的验收记录和标识。进入现场的应有生产厂家的材质证明和出厂合格证。 材料储存应满足下列要求:1) 入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。2) 易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。3) 有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。4) 有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。5) 易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目经理部人员审批。建立使用台账，记录使用和节超状况。管理人员对使用情况监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。施工班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台账。?做好下场材料的清理造册和向雇主交接工作。 采购资料应根据技术部门的统一规定装订成册，作为项目竣工资料的组成部分  财务工作管理规范 认真贯彻执行国家有关财经政策、法规、法令；严格遵守财务纪律和财务制度(见：《建设项目财务管理与会计核算办法》)，杜绝一切贪污浪费现象发生；组织实行全面经济核算，采取切实有效的措施，降低成本，保证站的财务状况处于良好控制之下。 负责办理现金出纳、银行信贷、预算和决算财政上交，工资、奖金及福利费的发放等各项工作。 办理会计原始单据，填制、编制各类会计凭证，及时记账、算账和报账，按期编制年、季、月度会计报表，如实将站的各项经济活动情况报告站长。 及时登记现金、银行日记账，做到日清月结。 正确执行各项开支标准，严格按程序审查每笔开支的原始凭证，核销各项支出。 妥善保管好各种有价证券、空白支票、现金账、银行帐、支票印鉴、财务专用章、会计账本、发票等财务专用物品。 自觉参加政治、业务学习，不断提高思想业务素质。 认真填写工作记实手册，按时提交业务工作总结。 配合领导完成与其业务有关的其它工作。 河北省邯郸市中华北大街休闲洗浴项目施工现场管理 3 太阳神公司·顶尖企划工场