单据流程.docVIP

收 银 财 会 管 理 流 程 客人消费结束到总台结帐 总台收银员收到现金后，开始电脑操作同时找零 收银单据打印完毕，一联交给客人 二联和客人消费手单+已收现金（优惠卷，招待卷）订在一起投进收银箱 当天营业结束后，交班时由出纳员和收银员一起打开收银箱 把票据和现金（优惠卷、招待卷）拿到财务 出纳到财务后，将现金和招待卷、优惠卷从数据上取下点清数目 开付收银给财务经理，票据交给核单 核单员核对单据统计单据上的数据做出分类报表，上交财务经理 财务经理查看电脑数据与现金和核单数据进行核对 核对完毕 注： 收银不做收银日报 总经理免单单据当天不签字，隔日作废。所发生消费由收银员成本赔偿。 出纳每天可以随时到总台取帐单与钱款，钱款当收银员点清，并给收银员开付收据，当天营业结束后，收银员凭单据到财会报帐。 当班经理监督总台收银员出入吧台，并随时检查收银员身上有无现金。 收银员在收银时如遇到抹零时，需上报当班经理，当班经理同意后方可抹零，并由当班经理在收银单据上签字。 单 据 流 程 转帐单流程： 总台收银员接到客人转帐请求 总台收银员开付转帐单并打印转帐客人消费预结单 （转帐单要写明转帐客人手牌号、转帐客人人数、消费金额合计和转入手牌号） 服务员将转帐单（3联）和消费欲结单转交转入客人 转入客人签字同意 总台收银对转帐客人做转帐操作 转帐单三联发放流程： 转帐单经由客人签字 总台 鞋吧 总台 转帐单合并到转入手牌单据 鞋吧根据转帐单付鞋 存根合订本成本上交财务 上交财务 上交财务 二、改单流程： 吧台录入员发现录入微机数据错误 请原单据服务员下单 （退单上注明原手牌号、原手单号、所退商品名称、数量、金额、并写明退单原因） 合并错单，并归存根 当班经理签字 吧台录入员对错误单据做修改操作 服务员从新下商品付货单 吧台录入员根据新的付货单录入正确数据 退单三联发放流程: 退单经由当班经理签字 总台 付货吧台 付货吧台 退单并入客人消费 退单并入客人消费 合订成本 上交财务 上交财务 收 银 流 程 客人进入大厅，迎宾领入鞋吧 在确认客人人数后，根据鞋吧发放手牌号码，录入微机 客人进入浴区消费 发生消费由各区服务员下付货单（商品、包房、付款等） 吧台录入员接到手单，核对无误后录入微机 服务员领客人到总台，并确认客人结帐方式（现金、免单、转帐） 总台确认结帐客人手牌、结帐方式并核对客人消费总和 客人付帐 总台收银员在找零同时，打印收银单据，同时将结帐客人手牌退牌处理 客人凭收银单据到鞋吧领鞋 鞋吧核对无误后 客人领鞋 收银动作完成 科嘉娱乐业管理专家 长春科嘉科技开发有限责任公司 长春科嘉科技开发有限责任公司