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U890产品培训 —存货核算 用友软件股份有限公司 职务 姓名 2009年 8 月 8 日 Unit 1 成本计算不锁定单据 Unit 2 并发记账、填制凭证 Unit 3 直运核算改进 Unit 4 其他业务改进 Unit 5 易用性改进 总体课程安排 Unit 1 存货记账不锁定单据 Unit 2 并发记账、填制凭证 Unit 3 直运核算改进 Unit 4 其他业务改进 Unit 5 易用性改进 总体课程安排 Unit 1 存货记账不锁定单据 1.1关键特性描述 在成本卷积计算和存货单据记账的时候，其他业务系统可以进行单据录入的操作。 1.2涉及功能点 正常单据记账、特殊单据记账、发出商品记账、直运销售记账、卷积检查、模拟卷积计算、卷积计算、自动记账。 Unit 1 成本计算不锁定单据 1.3基本记账过程 1、在存货记账过程中，给选择的满足记账条件的数据打上记账标志 。 2、执行记账过程，将参与记账的数据记入存货明细账。 3、记账过程执行完成后，同步其他业务系统单据的单价、金额及相关数据项。 4、同时将业务单据上的记账标志更新为实际记账人，记账完毕。 Unit 1 成本计算不锁定单据 1、4相关业务规则 1、在记账过程中的采购入库单不能做如下操作：委外核销、采购结算、委外结算、进口结算。 2、查询存货的报表（流水账、收发存汇总表、入库汇总表、出库汇总表、暂估材料/商品余额表等） ，在记账过程中的记录按已记账的记录查询。 3、如果在记账过程中增加本月的业务数据（出入库单据、结算单、委外核销等），这些数据不会被记入存货明细账。 Unit 1 成本计算不锁定单据 4、在记账过程中，为其他系统提供的成本按已记入存货明细账和总账的成本为准，不含记账过程中的数据。 5、异常任务处理： a、在记账开始时系统会自动清空异常任务。 b、在系统管理提供自动清除异常任务的功能，清空异常任务和异常标志。 Unit 1成本计算不锁定单据 Unit 2并发记账、填制凭证 Unit 3直运核算改进 Unit 4其他业务改进 Unit 4易用性改进 总体课程安排 Unit 2 并发记账、填制凭证 2.1关键特性描述 提供多名财务人员并发记账和填制凭证的功能。 2.2涉及功能点 正常单据记账、特殊单据记账、发出商品记账、直运销售记账、填制凭证。 2.3 业务规则 按仓库核算：按仓库+存货控制并发。 按部门核算：按所属部门+存货控制并发。 按存货核算：按存货控制并发。 相同记账人不能并发记账。 概述 Unit 1成本计算不锁定单据 Unit 2并发记账、填制凭证 Unit 3直运核算改进 Unit 4其他业务改进 Unit 5易用性改进 总体课程安排 Unit 3 直运核算改进 2.1关键特性描述 1、直运业务改进： 直运销售先开订单再开发票的模式： 直运销售订单和直运采购订单原来只允许拆单不允许拆记录改为直运销售订单行和直运采购订单行之间是一对多的关系 直运采购发票参照直运采购订单生成不允许修改单价和金额改为直运采购发票参照直运采购订单生成允许修改单价和金额 Unit 3 直运核算改进 2、直运成本核算： 记账依据：直运采购发票、直运销售发票。 成本核算方式：单对单核算，即销售发票结转的销售成本是根据其对应的采购发票计算。 核算特点：直运业务一般是先销售后采购，因此销售发票按暂估价格记账，采购发票再记账时，如果采购成本和销售成本不一致，系统自动生成出库调整单，将差额调整在当期销售成本中。 Unit 1成本计算不锁定单据 Unit 2并发记账、填制凭证 Unit 3直运核算改进 Unit 4其他业务改进 Unit 5易用性改进 总体课程安排 Unit 4 其他业务改进 1、年度结转改进： 个别计价法年结改动：上年未结算、未出库的入库单本年全部结算，下笔出库按结算后的金额出库。 计划价/售价法：结转计划价、售价公式。 2、填制凭证： 支持进口采购入库单、委外入库单按结算单制单。 支持退税凭证处理。 3、出库调整单 当成本核算方法为分批法、部分分批法时，出库调整单上可以按生产批号调整材料成本。 Unit 4 其他业务改进 4、增加 “假退料回冲单取原单成本”选项 ，月末结账时，生成假退料回冲单，成本取对应的假退料单的成本。 5、先进先出计价方式下，按单据调整结存成本，下笔出库按调整后的成本出库。 6、报表改进： “与总账对账”增加选项：包含未记账凭证。 收发存汇总表增加过滤条件：显示已停用存货。 Unit 1成本计算不锁定单据 Unit 2并发记账、填制凭证 Unit 3直运核算改进 Unit 4其他业务改进 Unit 5易用性改进