商用胎销售中心差旅费管理规定.pdf

文件编号：SLBG 8010 018 商用胎销售中心差旅费管理规定 第02 版 修订0 次 批准：周波 审核：殷志敏 编制：王晓燕 1 目的 为规范商用轮胎国内销售运营中心差旅费用支出管理，提倡以业务为重的同时合理控制成 本、提高效率，特制定本规定。 2 范围 本文件明确了差旅费开支的原则、标准和报销流程。 本规定适用于商用轮胎国内销售运营中心差旅费用报销管理。 3 定义 差旅费用：指基于本职工作需要，离开公司所在办公地处理了相关的公司业务，从而产生 的食宿费、交通费等费用。 4 职责与权限 4.1 财务中心资金管理部 4.1.1 资金管理部负责各部门差旅费报销的资金支付。 4.2 商用轮胎国内销售运营中心财务部 4.2.1 负责检查各部门差旅费票据的真实性、合法性。 4.2.2 负责完善本制度，并检查本制度执行情况。 4.3 其他各部门 4.3.1 出差人负责所报销业务内容、金额及单据的真实性。 4.3.2 各部门负责人负责审核费用的必要性和真实性。 5 内容 5.1 开支原则 费用的开支执行预算控制原则。 每一个预算期内，各部门应有基于本部门工作目标、业务内容等编制的合理可行的并经过 公司批准的费用开支预算，日常开支根据预算加以控制。 5.2 报销标准 中心总经理以上人员，实报实销，其他人员按以下标准报销，超过下述标准的需总经理批 准。不同职级一块出差的，标准从高。 5.2.1 公司员工出差属于国内出差的，食宿标准如下： 发布日期：2015 年2 月1 日 生效日期：2015 年2 月1 日 1/6 文件编号：SLBG 8010 018 商用胎销售中心差旅费管理规定 第02 版 修订0 次 批准：周波 审核：殷志敏 编制：王晓燕 住宿费报销标准（元/天） 餐费补贴标准 职 级 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 （元/天、人） 5-6 级 360 280 220 200 50 7-11 级 250 200 180 160 50 12-14 级 200 180 160 140 50 14 级以下 180 160 140 120 50 备注：餐贴分为早餐10 元、午餐晚餐各20 元。 5.2.2 公司员工在国外出差的，食宿标准参照集团差旅费管理规定执行： 5.2.3 出差人员由对方安排食宿的或报销食宿费的，不再报销对应的住宿费或餐费（贴）。参加 培训或参展参会的，如组织方收取的费用包含食宿的，不再报销住宿费或餐费（贴）。 5.2.4 出差期间，因办理私人事务增加的费用，将由个人承担。 5.2.5 出差离办公地点不超过20KM 的，不予报销餐费（贴）。 5.2.6 餐费（贴）的支付按实际出差天数来计算，根据交通票据时间核定。 5.2.7 公司员工出差期间，根据出差目的地的远近选择适当的出行方式，参照以下标准： 距 离（KM ） 职 级 300 以内 500 以内 1000 以内 1000 以上 5-6 级 动车 飞机 飞机 飞机 7-11 级