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关于**有限公司公开发行公司债券请示的意见 融资担保管理委员会： 2012年6月，**有限公司号向集团公司上报了《**有限公司关于公开发行公司债券的请示》，财务中心对该事宜进行了审核，现将情况汇报如下： 一、公司及项目情况 1、公司基本情况 2、项目概况 己内酰胺项目是国家发改委鼓励的28类化工行业建设项目，是公司实现转型跨越发展的关键项目，是公司提前实现“十二五”过百亿目标的标志性项目。己内酰胺是生产尼龙纤维、工程塑料的重要单体，具有广泛用途和良好的经济效益，目前我国消费总量的60%以上依赖进口。该产品以苯、合成氨、氢气、硫酸和双氧水为原料，公司具有原料配套、运输方便、靠近市场等优势。 项目的前置审批工作正在按计划、有序推进，目前，已通过了集团公司项目评审会，取得立项批复，核准程序正在进行；项目的安评、能评已经获批，环评以完成了评审，复审正在进行；政府相关部门正在组织“土地招拍挂”工作，项目用地预计6月底可以落实。 二、企业财务状况 截止2011年12月31日，资产总额为42.82亿元，负债总额为29.18亿元，所有者权益为13.64亿元，同比分别增加了7.08亿元、1.47亿元和5.6亿元，增长了19.8%、5.3%和69.65%。资产负债率为68.14%，同比下降了9.39个百分点。 2011年，累计实现销售收入50.12亿元，利润总额5.54亿元，净利润4.90亿元，同比分别增加了17.97亿元、1.71亿元和1.74亿元，增长了55.89%、44.65%和55.06%。 截止2012年5月31日，资产总额为41.31亿元，负债总额为27.46亿元，所有者权益为13.85亿元，资产负债率为66.47%。前5个月，累计实现销售收入27.44亿元，利润总额1.76亿元。 借款及担保情况 单位：万元 项 目 金 额 期 限 到期年份及金额 短期借款 3000 2011.06.17—2012.06.15 2012年9000万元 3000 2011.06.15—2012.06.15 3000 2012.02.14—2012.11.30 2000 2012.02.14—2013.01.11 2013年28770万元 5000 2012.01.20--2013.01.19 5000 2012.01.31—2013.01.30 5000 2012.03.06—2013.01.30 770 2012.04.25—2013.01.30 3000 2012.03.12—2013.03.11 5000 2012.04.01—2013.04.01 1000 2012.04.16—2013.04.15 500 2012.04.17—2013.04.16 500 2012.04.18—2013.04.17 500 2012.04.19—2013.04.18 500 2012.04.20—2013.04.19 小计 37770 　 　 长期借款 3000 2012.03.28—2012.10.27 2012年3000万元 10000 2008.05.05—2013.03.27 2013年26700万元 10000 2008.05.30—2013.03.27 6700 2011.05.27—2013.05.26 3300 2011.04.01—2015.04.30 2015年40500万元 1300 2012.01.05—2015.05.04 3000 2011.06.02—2015.05.01 2400 2011.07.07—2015.05.06 3000 2011.11.07—2015.05.06 3000 2011.01.08—2015.05.07 1000 2011.05.25—2015.05.24 10000 2010.05.27—2015.05.26 3500 2008.10.09—2015.12.08 5000 2008.09.19—2015.12.18 5000 2008.07.31—2015.12.30 10000 2008.07.10—2016.01.19 2016年10000万元 小计 80200 　 　 合计 117970 　 　 截止5月底，**公司借款总额11.797亿元，其中：短期借款3.777亿元，长期借款8.02亿元，其中：集团担