基金份额类别的公告.PDF

招商基金管理有限公司关于招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金增加 基金份额类别的公告 为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，招商基金管理有限公司（以 下简称“公司”）于2017 年5 月8 日起对公司旗下的招商制造业转型灵活配置混合型证券投 资基金 （以下简称“本基金”）增加收取销售服务费的C 类基金份额类别，并将对本基金的 基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下： 一、新增C 类基金份额类别基本情况 本基金增加C 类份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者 申购时可以自主选择与A 类份额或 C 类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额 在增加收取销售服务费的C 类份额后，全部自动转换为招商制造业转型灵活配置混合型证券 投资基金A 类份额。A 类和C 类模式销售费率如下表所示： 1、本基金A 类收费模式（基金代码：001869 ） （1）A 类基金份额申购费 投资者在申购本基金A 类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减。 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万元 1.50% 100 万元≤M＜200 万元 1.00% 200 万元≤M＜500 万元 0.60% M≥500 万元 每笔1000 元 本基金的申购费用由申购A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。 基金申购采用金额申购方式，投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。 （2 ）A 类基金份额赎回费 本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% 7 日≤N＜30 日 0.75% 30 日≤N＜1 年 0.50% 1 年≤N＜2 年 0.25% N≥2 年 0.00% （注：1年指365天，2年为730天，依此类推） 赎回费用由赎回本基金 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 本基金A 类基金份额时收取。对持续持有期少于7 日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续 持有期少于30 日且不少于7 日的投资人收取0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基 金财产；对持续持有期少于3 个月且不少于30 日的投资人收取0.5% 的赎回费，并将赎回费 总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3 个月但少于6 个月的投资人收取0.5% 的赎 回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6 个月的投资人，应当将赎 回费总额的25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新 法规进行修改，不需召开持有人大会。 2、本基金C 类收费模式（基金代码：004569 ） （1）C 类基金份额申购费 投资者在申购本基金C 类基金份额时不需交纳申购费。 （2 ）C 类基金份额销售服务费 本基金C 类基金份额的销售服务费年费率为0.80% 。 （3 ）C 类基金份额赎回费 本基金C 类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7 日