浙江海越股份有限公司详式权益变动报告书.PDFVIP

浙江海越股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江海越股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海越股份 股票代码：600387 信息披露义务人：海航现代物流有限责任公司 住所：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区3层10302号 通讯地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区3层10302号 股权变动性质：股权转让 签署日期：2017年2月 浙江海越股份有限公司 详式权益变动报告书 重大事项提示 一、本次协议转让因未获得国家开发银行股份有限公司等贷款人的同意函而 无法实施的风险。 2012年7月 30 日，上市公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（借款人）与国家 开发银行股份有限公司（作为牵头行和代理行）、中国工商银行股份有限公司宁波市分行 （作为参加行）、中国农业银行股份有限公司宁波市分行（作为参加行）、中国银行股份 有限公司北仑支行（作为参加行）、交通银行股份有限公司宁波分行（作为参加行）、上 海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（作为参加行）组成的贷款银团签署了《138万吨/ 年丙烷与混合碳四利用项目人民币资金银团贷款合同》；与国家开发银行股份有限公司签 订了《外汇贷款合同》。（详情请见上市公司于2012年8月1 日披露的 《浙江海越股份有限 公司控股子公司与银行签订银团贷款合同和外汇贷款合同的公告》） 同时，本次协议转让海越科技股权的部分出让方吕小奎、彭齐放、杨晓星、姚汉军 及袁承鹏与国家开发银行股份有限公司等贷款人就前述两笔贷款签署了《保证合同》，合 同约定： 吕小奎、彭齐放、杨晓星、姚汉军及袁承鹏就借款人偿付主合同项下全部借款本金、 利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼 费、保全费、律师费、差旅费、评估费等）的51% 向贷款人提供连带责任担保； 除非事先征得贷款人的书面同意，上述保证人不得以转让、长期出租、馈赠、捐助、 设定担保物权等方式处分其持有的海越科技股权。 本次协议转让需要国家开发银行股份有限公司等贷款人的书面同意，截至本报告书 签署日，本次协议转让的出让方中吕小奎、彭齐放、杨晓星、姚汉军、袁承鹏和本次协议 转让的受让方海航现代物流已就贷款人同意本次转让事项与国家开发银行股份有限公司开 始了商业谈判，本次转让是否能获得国家开发银行股份有限公司等银行的同意尚存在一定 的不确定性。 请投资者注意本次协议转让因未获得国家开发银行股份有限公司等贷款人的同意函 2 浙江海越股份有限公司 详式权益变动报告书 而无法实施的风险。 二、信息披露义务人未来十二个月资产重组计划具有不确定性的风险 截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司正在筹划重大事项，相关事项可 能涉及重大资产重组，尚存在重大不确定性。相关各方正在就该事项做进一步论证。待相 关事项明确后，信息披露义务人将于3月9 日前对《详式权益变动报告书》中其未来12个月 内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划， 或上市公司拟购买或置换资产的重组计划做出补充披露。 请投资者注意关注信息披露义务人上述重大事项的不确定性风险。 3 浙江海越股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司 收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收