出纳述职报告.pptxVIP

;;二;二、现金收付 1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据。若收到假币，由责任人负责。 2、现金一经付清，收回原始凭证；并加盖“现金付讫”印章或填写“现金付出凭证”，并由收款人签字，多付或少付金额，由责任人负责。 3、严格执行财务制度，保管好库存现金，把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。现金必须放入保险柜内，保证资金的安全。 　　4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。? 5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借款单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头或 短信同意，方可借款，后再补签。;若无，应补;四、发票的管理、开具 1、发票的管理：发票是由财务部统一管理，包括开发票所需的IC卡。 2、开具发票所需资料和时间： 需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息（包括公司或个人名称，地址，电话，开票类别，金额等）；每周一交与出纳处，出纳与邮件核对无误便及时开具；不允许重复开票，代金劵、已优惠部分金额不开具发票，储值卡只在买卡时开具发票，不得重复。 ;五、工资的发放 1、工资发放的时间及核对 工资发放时间为每月的10日，如遇节假日会提前 或推迟发放 2、银行代发