用友ERP-U8系统分析和案例应用.doc

用友ERP－U8用友ERP－U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。U8ERP系统 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等 年度账管理 每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账 年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年度账等 系统操作员及操作权限的集中管理 定义角色、设定系统用户和设置功能权限 设立统一的安全机制 设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务 操作流程 1.启动系统管理与设置作员 2.建立新账套 3.财务分工与权限设置 4.修改核算账套 1.【开始】-【程序】-【用友U8】 -【系统服务】-【系统管理】-【系统】-【注册】，进入系统管理 2. ···系统管理窗口-【权限】-【操作员】-【增加】 1.建立新账套应，应先进行操作员设置，以便建立账套后建立会计主管，及为操作员进行权限分配。 2.所设操作员一旦起用，则不能被删除。 3.操作员姓名与编号必须输，且唯一。 【开始】-【程序】-【用友U8】 -【系统服务】-【系统管理】-【账套】-【建立】，依次输入账套信息、单位信息、核算类型（输入核算本位币及账套主管等信息）、分类信息、编码方案、数据精度。 账套：核算单位的一套独立完整的账簿体系，每个账套有一个“账套代码”。 可同时开32768套 第一次使用系统，需建立账套与账簿，以后每个新的财务年度开始，只需新建账簿。 企业性质、科目级长、本位币、启用日期等一经启用，在一个会计年度中是不允许改变的。 确定账套主管：系统管理窗口-【权限】-【权限】 给操作员赋权：系统管理窗口-【权限】-【权限】，选择操作员，【增加】（只能由系统管理员或账套主管操作） 操作 以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。【账套】-【修改】，进入账套功能 只有账套主管才有权修改相应的账套。 说明 只有账套主管才有权修改相应的账套。 在账套的修改中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。 核算体系的建立 1.系统管理的启动与注册 2.增设操作员信息 3.建立核算账套 4.分配操作员权限 5.修改核算账套 成功案例 泰康人寿保险业选择用友ERP解决方案泰康人寿保险股份有限公司是目前国内5家全国性人寿保险公司之一。公司总部设在北京。2000年11月，泰康人寿保险股份有限公司已全面完成经国务院同意、保监会批准的外资募股工作。截至2001年11月，泰康人寿已在全国设立了11家分公司，每个分公司下设多家地区性的中心支公司，目前公司仍在不断扩展业务，预计年内分、支公司总数将达到100多家。各分、支公司全部与总部采用专线连接，实现网络连通，业务系统、办公系统、邮件系统等共用一条线路。 系统选型 　　随着计算机技术的发展、公司业务的拓展和财务管理水平的不断提高，原有的财务系统已经不能满足公司财务管理的需要，特别近两年内分支机构在全国范围内快速发展，旧的财务软件在总、分公司之间的管理中存在着断层，总公司不能随时了解分公司的财务经营情况，无法深入进行财务工作的垂直化管理。根据自身的业务需要和实际情况，选择性能和价格都合理的产品，实现财务的集中管理，是泰康人寿进行系统选型的出发点。通过多方面的比较和论证，用友ERP-NC保险行业解决方案软件在系统功能、技术先进性、运行稳定性、安全性等方面都捷足先登，加上该产品在新华人寿的成功应用，顺理成章地成为泰康人寿理想的选择。 系统目标 　　1.统一规划、统一设计。从公司总体目标出发，把管理信息系统作为保险信息系统的一部分来考虑。 　　2.高效实用、快捷方便。管理信息系统应当通过运用高技术手段、优良的设计和大规模的开发与实施来实现企业财务集中管理的目标，但从用户使用层次上讲，要求操作简便，适应现阶段分、支公司财务人员的使用，并得到他们的认同和支持。 　　3.可升级、可扩展。随着市场经济体制的完善和保险、金融行业的改革，人寿保险业处在不断的发展之中，应用系统必须留有一定的发展扩充空间，以适应系统的扩充和升级，避免软件的结构性变动；同时，在网络规划和硬件选型时，也要提供适应今后发展的较为经济的升级扩充方案。 　　4.稳定性、安