锐新公司资产清查.docVIP

武汉北湖锐新汽车零部件有限资产清查 报 告 根据公司要求，由企业管理部、财务部、人力资源部、审计部、经营管理部组成资产清查小组，于2013年6月20至25日，对武汉北湖锐新汽车零部件有限公司截止到2013年6月25日的资产情况进行了全面清查，清查情况如下： 基本情况 武汉北湖锐新汽车零部件有限公司于2012年5月成立，注册资本1000万元，系增值税一般纳税人。其中：武钢北湖农工商公司 500 万元，占注册资本的50%。十堰大章实业有限公司500万元，占注册资本的50%；主要经营汽车零部件、配件制造及销售，钢材批零兼营，钢压延加工，装卸搬运和钢材仓储服务。现有职工14人，其中：A类职工10 人，自聘职工4人。 二、资产状况 武汉北湖锐新汽车零部件有限公司截止到2013年6月25日止账面资产总额19,482,099.92元，负责总额10,019,687.79元，所有者权益9,462,412.13元，清查情况如下： （一）资产：账面资产总额为19,482,099.92元，清查明细如下： 1、货币资金：账面金额400,832.63元。 （1）汉口银行：账面金额391,688.52元，银行对账单金额206,425.52元。银行已付，企业未付1笔，合计金额1.00元，为银行手续费。企业已收，银行未收1笔，合计金额200,000.00元，为到期承兑汇票。企业已付，银行未付4笔，分别为印刷费1,458.00元，手套款1,400.00元，修复刀片款6,000.00元，运费5,880.00元。 （2）农商行：账面金额6，417.34元，银行对账单金额5，917.34元。企业已收，银行未收1笔，为转款500.00元。 （3）、现金：账面金额2,726.77元，经核对，与库存相符。 2、银行承兑汇票：账面金额为300,000.00元，核对相符。 3、应收账款：账面金额为4,102,363.10元，未计提坏账准备金，清查明细见下表： 应收账款明细表 单位：元 序号 单位 账面金额 备注 1 东风（十堰）汽车冲压件有限公司 3,859,595.60 核对相符 2 长沙武钢华中销售有限公司 31,370.40 核对相符 3 武汉钢实金属装制品有限公司 43,369.88 核对相符 4 武汉武钢北湖福利塑料制品厂 89,511.60 核对相符 5 武汉北湖盛和包装科技有限公司 71,787.70 核对相符 6 武汉武钢北湖钢材配送中心 6,727.92 核对相符 　 合计 4,102,363.10 5、存货：账面金额为6,866.36元，清查明细见下表： 锐新汽车零部件有限公司低值易耗品清查表 　 　 　 清查日期：2013年6月20日 　 　 序号 名称 计量单位 数量 放置地点 是否完好 帐面金额（元） 备注 1 钢绳 条 4 锐新仓库库存 是 553.00 核对相符 2 胶带 卷 577 锐新仓库库存 是 2,638.43 核对相符 3 毛毡 张 10 锐新仓库库存 是 2,264.93 核对相符 4 焊条 箱 1 锐新仓库库存 是 110.00 核对相符 5 防锈纸 捆 1 锐新仓库库存 是 1,300.00 核对相符 6 办公桌 张 4 锐新办公室 是 核对相符 7 办公柜子 组 4 锐新办公室 是 核对相符 8 办公电话 部 2 锐新办公室 是 核对相符 9 办公椅子 把 6 锐新办公室 是 核对相符 合 计 　 　 　 　 6,866.36 　 6、在建工程：账面金额：10,280,000.00元，经核为支付的十堰大章实业有限公司冲压设备款10,200,000.00元，支付工程设计费80,000.00元。 （二）负债：账面负债总额为10,019,687.79元，全部为流动负债。清查情况如下： 1、应付账款：账面金额为2,142,706.17元，清查明细见下表： 应付账款明细表 单位：元 序号 单位 账面金额 备注 1 十堰大章实业有限公司 2,142,706.17 核对相符 　 合计 2,142,706.17 　 2、预收账款：账面金额为100,000.00元，清查明细见下表： 预收账款明细表 单位：元 序号 单位 账面金额 备注 1 武汉北湖汉申公司 100,000.00 核对相符 　 合计 100,000.00 3、应交税金：账面金额为153,913.21元，清查明细见下表： 应交税金明细表 单位：元 序号 项目 账