XX公司营业招待治理暂行办法.docVIP

XX公司业务接待管理暂行办法 第一条 为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度。 第二条 公司业务接待按照公司相对集中和部门自主安排相结合的办法管理。公司领导和以公司名义安排的业务接待(以下统称公司接待)，由办公室负责；其它以部门名义安排的业务接待（以下统称部门接待），接待地点在市区内的由办公室负责，接待地点在市区外的由接待部门负责。 第三条 公司业务接待遵循对等接待的原则安排，应由部门接待的，不得要求以公司名义接待。 第四条 公司接待范围： 1．上级机关或部门领导来公司检查、视察工作的； 2．重要业务联系单位领导来公司商洽工作的； 3．同行业有关单位领导来公司考察工作的； 4．其他应以公司名义接待的。 第五条 部门接待范围由部门自行确定，但必须坚持确有必要、符合礼节、有利工作的原则，从紧安排。 第六条 各部门应根据本部门的工作计划以及需要开展的业务，拟定本部门年度业务接待费的预算方案，经主管领导审核后，报总经理审批，并纳入公司年度财务预算范围内。 第七条 各部门经办人员每笔业务接待费实际支出之前必须事先填写《业务接待申请审批单》，经公司领导批准后方可列支，未经事先批准一律不得报销。 第八条 公司业务接待费管理。属公司接待或由办公室安排接待的，由总经理或经总经理授权的办公室主任负责；属部门接待的，由部门正职领导负责（部门正职缺位时，由主持工作的副职领导负责）。 第九条 公司接待或由办公室安排的部门接待的费用凭据，由总经理或经总经理授权的副总经理（或办公室负责人）核签后报销；部门自行接待的费用凭据，经部门正职核签（部门正职不在位时由主持工作的副职核签，部门正职的有关费用凭据由所在部门的其他副职核签）、公司分管领导审批后报销，原则上每月报帐一次，年底结算，超支不补。 第十条 公司接待一般应安排在与公司签有协议的饭店，用餐标准根据接待对象一般为XX元/人.餐，陪同人员不应超过被接待的人数。 第十一条 部门接待需请公司领导出席的，应提前与办公室联系。费用确需办公室统一结付的，须由出席接待的公司领导签字确认。 第十二条 到外地出差，一般情况下不允许发生接待费开支，如遇特殊情况须请示公司领导同意。经公司领导同意，由部门陪同有关单位人员离开本市进行业务考察或工作联系的，所发生费用不计入部门接待费，但报销费用时应经同意陪同的公司领导审签。经办人出差回来后应补填《业务接待申请审批单》，否则财务部门有权拒绝给予报销。 第十三条 接待工作要做到热情、大方、细致、安全。来宾到达、送离按接待分工安排接站、送站，协助安排好住宿，代办机票、车船票，原则上费用由来宾自理。 第十四条 业务接待费主要用于对外公务联系，不得部门间相互宴请，不得私分，不准购买物品分给本部门人员，不得多开发票虚报多报。 第十五条 本办法由办公室负责解释，自印发之日起执行。