2011年度总经理报告.doc

房地产公司二〇一一年总经理报告 2011年是海化融入海油后的夯实基础年，也是房地产企业遇到了国家调控的“政策年”，也是历年来国家实施房地产宏观调控力度最大的一年。为稳定房价，今年国家及地方接连不断地集中出台相关调控新政策，房地产市场一度呈现持币观望，成交量大幅放缓的局面。面对风云变幻、市场起伏不定的2011年，在集团公司及投资发展公司领导的关怀与支持下，公司班子带领全体干部员工，进一步转变观念，认真分析当前的形势，努力克服各种不利因素，齐心协力，扎实工作，全面推行精细化管理，圆满完成了集团下达的经营指标和各项任务。 现将2011年的工作情况汇报如下： 一、全年经营指标完成情况 2011年房地产公司主营业务收入预算目标31761.9万元，累计实现主营业务收入26420.36万元；利润预算目标2978.25万元，累计实现利润3263万元，实际较预算多实现利润284.75万元。 二、务实创新，确保各项目顺利实施 抓质量、促进度、保安全，确保2011年开发建设的三个项目顺利实施，主要是： 1、寿光牡丹花园六栋多层已验收完毕，并分到各住户；三栋高层已基本具备验收条件，预计年底全部验收完毕；地下车库及人防工程的灰土、回填、防水基本完成；同时室外围墙、道路、绿化、水、电、暖安装等工程已全面展开。 2、潍坊阳光花园小区十五栋多层楼、两栋高层楼已具备验收条件，现验收资料已报潍坊市质检站，预计年底全部验收完毕；今年新开工的5个地下车库，1个已全部完工，其余4个年底前完成基础施工。 3、星域花园小区十八栋楼于10月26日全部通过质检站验收合格，并于11月13日将十八栋楼517户与物业公司交接。室外配套水、电、暖及弱电管线全部铺设完成，并已投入使用；室外路面于11月15日全部浇筑完成，附属工程77间车库，11月底已全部完成。 4、天合地块项目地款已全部缴清，小区高起点、高规格进行规划，并打造成潍坊高品质的小区。现规划方案已报潍坊市规划局审批中。 三、营销工作成效显著 公司在激烈的市场竞争中，能够及时准确进行市场预测和分析，以及审时度势对营销策略的调整，保证了2011年各项目营销工作的顺利实施。 由于今年房地产市场波动较大，我们及时把握市场，根据市场变化及时汇报集团公司，按照集团公司安排经集团公司市场部和我公司销售部人员实地考察后，视市场行情，确定销售价格，从5月份开始，寿光牡丹花园二期、潍坊阳光花园一期开盘销售，共销售或接受预定230套，销售情况可喜，回收资金近8000万，潍坊阳光花园二期5栋楼，由于预售许可证未办理完毕，未进行开盘销售。严谨和科学的定价机制得到了集团的一致认可。滨海星域花园二期，房价执行原价格，工程已全部验收，全款住户已于11月18日全部交接房完毕，按揭贷款住户，待按揭贷款下放后，再予交接。2011年各项目销售房款回收率100%，确保了开发资金高效良性运转。 在营销过程中各项目销售人员都兼负房产证办理、按揭贷款工作，潍坊安顺东区办理按揭贷款20户，房产证220户；寿光牡丹花园办理按揭贷款135户，房产证164户，潍坊阳光花园办理按揭贷款60户，星域花园办理按揭贷款120户。 四、加强财务预算管理，提高资金利用率 1、合理调度资金保开发经营，全年资金结算业务近2000笔；通过强化调度，及时汇集资金缴纳了潍坊天合地款2488万元；操作按揭贷款100余笔，按揭金额近3000余万元。 2、积极落实债权清收，今年向集团法律部提交了李清波欠款证据，并拿出了起诉清收意见；多次与洛城供电局核对电费，及时发现了未达账项，索要回用电票据避免了长期挂账预付款；扣回垫付的维修费等16余万元。 3、认真落实集团公司单项预算审批制度，实行业务审批与资金支付审批相分离的控制办法，推动公司经营预算的贯彻执行。全年共审批及送审预算352笔，审批预算额度9720.45万元。 4、及早向银行申请了项目按揭准入，阳光花园、星域二期均具备按揭业务操作，与银行达成尽快发放安顺90户贷款意见，在集团法律部配合支持下实施操作。 较好的财务预算管理工作和资金运作，确保了项目开发的现金流流畅，有效的保证了各项目开发进度。 五、加强了材料采办、工程招标、预算工作，提高了经济效益 1、加强材料成本控制是降低工程成本的重中之重。材料采办按照集团采办要求，在采办过程中全部采取了事前控制的原则，即对产品市场行情密切关注，对即时市场价格必须充分考察，能够正确分析价格走势。2011年根据公司开发楼盘工程需求,准时准量采办了寿光牡丹花园小区、潍坊阳光花园小区、滨海星域花园小区工程用钢材、门窗、线缆、电器、管材、水泥、卫生瓷等各类材料共计60多项，签订物资买卖合同190份，发生采办款项累计 1亿元。其中钢材750万，门窗900万，电工材料750万，水泥920万。其中采取招标采办55次，采办