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广西来宾电厂B厂 ——BOT项目分析 C 目 录 ONTENTS 0 4 项目简介 融资结构 信用保证结构 总结 0 3 0 2 0 1 第 一 部分 项目背景、招投标过程、项目期限、项目参与者 项目简介 Part one 03 项目背景 项目期限 招投标过程 项目参与者 04 02 01 项目背景 广西来宾电厂B厂为我国第一个国家正式批准的BOT试点项目。该项目位于广西壮族自治区的来宾县，距广西最大的工业城市柳州80公里，是天（生桥）—广（州）线（500千伏）、西（坪）—株（州）线（220千伏）输电枢纽，是广西电网的骨干，输送广东电力系统的支撑。项目装机规模为72万千瓦，安装2台36万千瓦采用热能和电能联合生产的进口燃煤机组。 资格 预审 评标及确认 投标 阶段 1995年8月8日，广西壮族自治区政府发布资格预审通告。 1995年12月8日广西壮族自治区政府正式对外发售招标文件 1996年5月8日至1996年11月11日，完成评标及特许权转让协议草签 1997年3月25日，国家发展计划委员会正式批复，1997年9月3日正式签署特许权协议 招投标过程 审批 融资 项目期限 项目特许期18年 建设期 （2年9个月） 运营期 （15年3个月） 项目参与者 项目发起人：广西壮族自治区政府，法国电力国际和通用 电气阿尔斯通公司项目公司： 广西来宾法资发电有限公司项目产品购买者：广西电力公司项目原材料供应商：广西建设燃料有限责任公司项目贷款银行：以法国东方汇理银行，英国汇丰银行，及英国巴克莱银行组成的牵头银行组成的国际银团项目的保险机构：贷款中约3.12亿美元由法国进出口信贷机构法国对外贸易保险公司提供出口信贷保险 第 二 部分 融资结构 Part two 法国电力公司 通用电气阿尔斯通有限公司 广西来宾法资发电有限公司 （项目公司） 法国东方汇理银行 英国汇丰银行 英国巴克莱银行 贷款银团 股本资金 60% 40% 25% 75% 债务资金 4.62亿$ 1.54亿$ 其他投入 备用股金额：备用股金额为6000万，由两个发起人按照50：50的比例，以资本或附属性贷款的方式向项目公司出资。备用股本必须与提取的的备用贷款的比率等于或大1:3或1：5。 应急股本：应急股本金额为2000万美元，由两个发起人按照50：50的比例，以资本或附属性贷款的方式向项目公司出资备用贷款：备用贷款最多可达4000万美元，备用贷款提供的贷款主要满足建设费用和商业运营开始日之前发生的融资费用总额在任何时候超过预算建设费用的金额需求。 第 三 部分 信用保证结构 Part three 广西电力公司与项目公司签署购电合同和调度协议，每年负责向项目公司购买35亿千瓦时的最低电量并送入广西电网。 广西壮族自治区政府给予支持： 税收优惠、承担汇率风险、电价调整等? 贷款中70%约3.12亿元是由法国进出口信贷机构提供出口信贷保险? 第 四 部分 总结 Part four 风险和成功经验 招标信用风险 01 02 03 04 项目 风险 汇率和法律变更风险 不可抗力风险 运营中的商业风险 招标工作安排紧凑，用时较短 充分体现竞争，电价较低 特许权协议全面、严谨 01 03 成功经验