应收帐款管理系统.ppt

 * TIPTOP GP 3.00 教 育 训 练 应收帐款管理系统 课程大纲 应收帐款管理系统功能架构…………….5分钟 应收帐款管理系统特色………………..30分钟 应收帐款管理系统流程图……………..60分钟 总帐系统 订单 作业 销退作业 收款冲帐 作　　业 帐务处理 收票作业 银存收入作业 订金发票 自动开立 出货发票 自动开立 尾款发票 自动开立 销退折让 帐款生成 订金应收 确　认 收款作业 凭证抛转 总帐系统 出货应收 帐款维护 尾款应收 帐款维护 订金应收 帐款维护 杂项应收 帐款维护 销退折让 帐款维护 杂项待抵 帐款维护 预收帐款 溢收帐款 出货 作业 应收帐款管理系统功能架构 应收帐款管理系统特色 汇率设置 每日汇率 每月汇率 营运中心汇率 抓取原则设置 应收帐款: 内销订单抓取汇率参数 外销订单抓取汇率参数 银行买入汇率 银行卖出汇率 银行中价汇率 海关买入汇率 海关卖出汇率 应收帐款抓取汇率基准日 1.以结关日期 2.应收帐款立帐日 收款条件 应收款日基准: 1.出货日 2.发票日 4.出货日次月初 5.发票日次月初 票据到期日基准: 1.出货日 2.发票日 3.应收款日 4.出货日次月初 5.发票日次月初 6.应收款日次月初 支票 到期日:XXXX 应收款日期 支票到期 出 货 收款条件为月结30天 , 票据到期日为20天 应收款基准日:出货日次月初 票据到期基准日: 应收款日 3/20出货---?4/1起算 +30天---? 5/1 [ 应收款日] 5/1 + 20 天--? 支票到期日 收款条件释例: 应收帐款分录底稿之科目来源 缺省会计科目[科目类型] 应收帐款单头科目栏 分录底稿生成 分录底稿维护 应收凭单 出货单 应收凭单 一对一 出货单 应收凭单 多对一 应收帐款自动生成 发票开立 发票开立 出货单 一对一 多对一 发票生成有下列方式 1.应收帐款维护作业的发票 开立(axrt300)?[发票开立] 2.在出货扣帐时同步生成帐款及发票 应收帐款类型 11.订金 12.出货 13.尾款 14.杂项 21.折让 22.待抵 23.预收 24.暂收 25.折扣 31.非应收发票 应收帐款开立 分录底稿生成 应收帐款审核 凭证抛转总帐 应收立帐程序 分录异动码设置 异动码类型定义 抓取供货商主档 供货商编号 科目异动码类型 定义会计科目 几组异动码?? 各异动码类型?? 交易作业 设置异动码 摘要弹性设置 会计科目 交易作业 摘要定义 收款冲帐 冲帐方式 多币种冲帐 多借方，多贷方 可自动冲帐 自动计算汇兑损益 冲帐差异自动调整 冲帐模式 1.暂收款模式 银行收支 分录底稿 借:银存 贷:暂收款 收票作业 分录底稿 借:应收票据 贷:暂收款 冲帐作业 借:暂收款 贷应收帐款 适用时机 1.对于冲销帐款 会有较长时间者 2.对于月底结帐 , 科目之区分较为明确 2.立即冲帐模式 冲账单 借: 银存or 应收票据 贷:应收帐款 银行收支 收票作业 开 窗 维 护 开 窗 维 护 冲帐标的 借方 1.支票 2.TT 3.待抵 4.杂项 5.坏帐 6.折扣 7.汇损 8.现金 9. AP 贷方 1.应收帐款 2.溢收 4.其它收入 7.汇收 9.AP待抵 其它自设项: 应收科目类型维护 应收帐款~月底重评价 月底重评价: 针对月底外币应收帐款余额 , 进行重新评价 , 并进行汇兑损益之调整 方法一: 改变真实交易记录之汇率 , 并于月底生成汇兑损益 方法二:不改变真实交易记录 , 仅就差异提出汇兑损益报表 , 并于总帐 进行回转分录 , 并于次月初回复调整项 Axrs010 重评价参数 汇率维护 月底重评价 分录底稿 改变交易汇率 Axrr623 应收帐款 月底重评价 转回凭证 [本月损益] 转回凭证 [次月损益] 应收帐款期末结帐作业 正确 单据未扣帐未审核检查 aoou702 axrr351 应收明细帐与总帐检核表 Y N 应收帐款明细帐 axrr151 正确 Y N 应收帐款统计更新 axrp500 出货未开发票明细表 axmr630 销货收入明细帐 axrr378 调整原交易或凭证 补入立帐资料 应收帐款统计年结作业 axrp501 年结 Y N 客户应收帐款期报表 axrr510 客户应收明细帐 axrr500 科目各期查询作业 aglq101/gglq101 明细分类帐作业 aglr906/gglr906 关帐作业 axrp401 应收帐款与总帐检核 Axmt500 INVOICE Axmt620 出货单 Axmt700 退货单 Axrp310 应收帐款自动生成 Axrp3