请款报销借支审批流程图.pptVIP

广州微宏电源科技有限公司各报销审批流程 2012-8-7 请购单使用流程 因工作需要购买物品，需先填写请购单 1. 办公用品 仓管→填写请购单（统计物品种类、数量） →采购部确认单价 →财务部确认（统一交于会计上报） →总经理审核同意后方可采购。 请购单使用流程 因工作需要购买物品，需先填写请购单 2.车间、机器工具 生产主管→填写请购单（统计物品种类、数量） →采购部确认单价 →财务部确认（统一交于会计上报） →总经理审核同意后方可采购。 请购单使用流程 因工作需要购买物品，需先填写请购单 3.电脑、打印机器材 电脑制作员→填写请购单（统计物品种类、数量） →采购部确认单价 →财务部确认（统一交于会计上报） 如需私户或现金支付交由采购上报 →总经理审核同意后方可采购。 请购单（附图） 电脑部 支付证明单报销流程 购买物品后需先填写支付证明单（确保提供正规发票、或在特殊情况下可提供收据等）； 对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理； 统一时间进行报销。报销时间：每星期二、星期四 有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经理签字方能实施。 某员工 →填写支付证明单（报销事由及名称、数量、单价、金额） →部门经理或证明人在证明栏上确认 →会计核对并查看是否属实并签名确认（统一交于会计上报） →总经理助理再复核并签名确认 →总经理审核同意后方可向出纳支取款项。 备注：网版和快递费需写PI号   支付证明单（日常）报销流程 支付证明单（差旅费）报销流程 出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。 报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 支付证明单（差旅费）报销流程 需填写差旅费用明细作附件 支付证明单（差旅费）报销流程 请款单报销流程 请款单对象 1、 供应商 2、 货代公司 请款单填写内容 日期、请款人姓名、请款用途、金额大写（小写）、收款单位 付款方式（现金、转帐等）、备注说明请款内容、（预计付款日期、采购单号、合同评审号）请用铅笔填写  请款单报销流程 请款单报销流程 采购部或船务部→填写请款单（统计物品种类、数量） →采购经理或总经理助理签名确认部门主管一栏 →会计签名确认财务主管一栏 私户汇款 （统一交于会计上报总经理） →出纳签名确认 公款账户汇款（在银行上操作汇款后统一交于出纳上报总经理） →总经理审核同意 公款账户汇款已操作完成，出纳收单 私户汇款 （出纳方可支付款项） 请款单一式三联（第一联，会计留存；第二联，出纳留存；第三联，请款人留存）  请款单报销流程 金坛超创电池 借支单使用流程  1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写借支单 借支人员→填写借支单 →部门经理签名确认部门经理批核一栏 →会计签名确认登记账簿（统一交于会计上报总经理） →总经理审核同意出纳方可支付款项