建设债券2017年付息公告.PDF

2011 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司市政项目 建设债券 2017 年付息公告 由内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 （以下简称“发行人”）于 2011 年5 月 10 日发行的2011 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司市政 项目建设债券 （以下简称“本期债券”），将于2017 年5 月10 日开始支付自2016 年5 月10 日至2017 年5 月9 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：2011 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司市政项目建设 债券 2 、证券简称及代码：PR 准国资，代码：122809 3、发行人：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 4 、发行总额和期限：人民币20 亿元7 年期 5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 [2011]935 号文件 6、批准公开发行 7、债券形式：实名制记账式 8、债券利率：本期债券票面利率为6.94%，在该品种债券存续期内固定不变 9、计息期限：本期债券计息期限自2011 年5 月10 日至20 18 年5 月9 日止 10、付息日：本期债券付息日为2012 年至20 18 年每年的5 月10 日（上述付 息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 11、付息期：自付息日起的20 个工作日 12、兑付日：本期债券兑付日为20 16 年至2018 年每年的5 月10 日（上述兑 付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等 级为 AA ，发行人主体信用等级为 AA 。 14、上市时间和地点：本期债券于2011 年5 月20 日在上海证券交易所上市 交易 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2016 年5 月10 日至2017 年5 月9 日，逾期部分不另计利 息。 2 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.94% 。 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2017 年5 月9 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管 账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息时间：(1)集中付息：自2017 年5 月10 日起的20 个工作日。 复习时间： (2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期 结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息 三、付息办法： （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假 日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比 照上述第1 点的流程。 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据 原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并 提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加 盖该机构投资