经营计划管理培训报告课件.ppt

采购预算编制过程（二） xx年湘火炬机械制造公司 专项物质需求计划 xx年湘火炬机械制造公司 生产物质需求计划 xx年湘火炬机械制造公司 年度采购计划 （生产物资） －原材料月采购量 －辅助材料月采购量 －低值易耗品月采购量 －机物料月采购量 物供部 －原材料月采购量 －辅助材料月采购量 －低值易耗品月采购量 －机物料月采购量 生产部、装备部 xx年度湘火炬机械制造公司 生产成本预算表 xx年湘火炬机械制造公司 年度能源需求计划 －月风水电汽需求量 －月动力厂提供量 －月需外购的动力需求量 装备部 （专项物资） －机器设备大中修工具、材料月采购量 －建筑物大中修工具、材料月采购量 （能源动力） －月风水电汽需求量 －动力厂提供量 －需外购的动力需求量 采购预算编制过程（三） xx年度湘火炬机械制造公司 采购价格预测表 －材料种类 －－生产物资 －－专项物资 －－能源动力 －预计月采购价格 辽特集团价格处 xx年度湘火炬机械制造公司 采购成本汇总预算表 xx年湘火炬机械制造公司 部门费用计划 －工资奖金 －职工福利费 －办公费 －差旅费 －采购活动费用 －运费 －通讯费 物供部 xx年湘火炬机械制造公司 年度采购计划 物供部 （生产物资） －原材料月采购量、金额 －辅助材料月采购量、金额 －低值易耗品月采购量、金额 －机物料月采购量、金额 （专项物资） －设备大中修工具、材料月采购量、金额 －房屋大中修工具、材料月采购量、金额 （能源动力） －月风水电汽需求量、金额 －月动力厂提供量、金额 －月需外购的动力需求量、金额 －月进项税 －月采购费用 －折旧费 －月现金流入 －月现金流出 新产品研发预算编制过程 ____ 年度湘火炬机械制造公司 新产品研发计划 技术中心 －项目名称 －项目目的 －项目内容 －人员计划 －时间计划 －资金投入 －采购明细计划（设备、工具） ____ 年度湘火炬机械制造公司 新产品研发预算表 技术中心 （新产品研发项目） －总体费用计划（设备、施工） （综合） －月现金流入 －月现金流出 采购部门费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 采购部门费用计划 采购部 －采购费用 工资及奖金 职工福利费 差旅费 通讯费 办公费 运费 采购活动费 …… 折旧 …… 现金流入 现金流出 记入采购成本汇总预算表 记入采购费用 生产部门费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 生产厂部门费用计划 生产分厂 生产备件 工资及奖金 职工福利费 大中修 检斤费 办公费 检验费 折旧 …… 现金流入 现金流出 记入制造费用 记入资金收支计划 通讯费 网络维护费 水电费 差旅费 零修 …… 计控部部门费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 计控部部门费用计划 计控部 工资及奖金 职工福利费 办公费 水电费 差旅费 零修费 通讯费 网络维护费 …… 折旧 …… 现金流入 现金流出 记入资金收支计划 记入计控部辅助费用定额表 财务部部门费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 财务部部门费用计划 财务部 工资及奖金 职工福利费 办公费 水电费 差旅费 通讯费 现金流入 现金流出 记入管理费用预算表 招待费 会议费 网络维护费 运输及车辆费 折旧 …… 计入管理费用 公共费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 公共费用计划 财务部 工会经费 职工教育经费 劳动保险费 待业保险费 住房公积金 财产保险金 高管人员工资 高管人员差旅费 土地使用税 印花税 存货跌价准备 现金流入 现金流出 上交上级管理费 诉讼费 审计费 无形资产摊销 发行费用 坏帐损失 存货盘赢盘亏 公众股利息 外宾招待费 出国人员经费 …… 计入管理费用 记入管理费用预算表 出差次数、出差人数、出差时间…… 部门费用单项费用计划举例 公司的出差标准 差旅费 会议次数、参加会议人数、会议持续时间…… 公司的会务费标准 会议费 xx年湘火炬机械制造公司 部门费用计划表 …… 。。。 管理费用预算编制过程 xx年湘火炬机械制造公司 营销部门费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 财务部部门费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 安保部门费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 生产部门费用计划 xx年湘火炬机械制造公司 财务部其他费用计划 …… xx年度湘火炬机械制造公司 管理费用预算表 xx年度湘火炬机械制造公司 财务部 部门管理费用预算表 xx年度湘火炬机械制造公司 企划部部门管理费用预算表 …… xx年度湘火炬机械制造公司 安环部部门管理费用预算表 xx年度湘火炬机械制造公司 部 部门管理费用预算表 xx年度湘火炬机械制造公司 财务部其他费用预算表 （综合） 办公费 差旅费 电话费 运输及车辆费 业务招待费