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扣缴所得税 1、选择申报表栏目 2、定义税率表 3、计算个人所得税 扣缴所得税 1、选择申报表栏目 2、定义税率表 3、计算个人所得税 扣缴所得税 1、选择申报表栏目 2、定义税率表 3、计算个人所得税 银行代发 1、银行格式文件设置 2、银行代发输出格式设置 3、磁盘输出 工资分摊 1、设置工资分摊类型 2、分摊工资并生成转账凭证 1 2 3 4 工资分摊 1、设置工资分摊类型 2、分摊工资并生成转账凭证 工资分摊 1、设置工资分摊类型 2、分摊工资并生成转账凭证 工资分摊 1、设置工资分摊类型 2、分摊工资并生成转账凭证 掌握： 月末结转的方法。 熟悉： 月末处理对当月业务的影响及反结账的方法。 4.5 期末处理 月末处理 每月均更新的数据项目就是清零项目。 反结账 1、有下列情况之一时，不允许反结账： （1）总 账系统已结账。 （2）汇总工资类别的会计月份与反结账的会计月相同，并且包括反结账的工资类别。 2、本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已审核 并记账，需进行红字冲销后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。 第五节 固定资产管理的基本操作 教学目的与要求: 系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理、期末业务处理和数据维护的方法。 设置账套参数 基础设置 初始设置 原始卡片录入 固定资产卡片管理 日常业务处理 固定资产增减管理 折旧处理 固定资产变动管理 制单处理 期末业务处理 对账与结账处理 数据接口管理 账表管理 数据维护 重新初始化账套 固定资产管理系统的主要功能： 设置账套参数 六大步骤：1、约定及说明 2、启用月份 3、折旧信息 4、编码方式 5、账务接口 6、完成 六大步骤：1、约定及说明 2、启用月份 3、折旧信息 4、编码方式 5、账务接口 6、完成 设置账套参数 六大步骤：1、约定及说明 2、启用月份 3、折旧信息 4、编码方式 5、账务接口 6、完成 设置账套参数 六大步骤：1、约定及说明 2、启用月份 3、折旧信息 4、编码方式 5、账务接口 6、完成 设置账套参数 六大步骤：1、约定及说明 2、启用月份 3、折旧信息 4、编码方式 5、账务接口 6、完成 设置账套参数 6.定义单元属性 7.设置单元风格 设计表样 关键字在格式状态下定义，其数值在数据状态下输入。 每张报表可以同时定义多个关键字。 如果关键字设置错误，先取消后在重新设置。 关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。 一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。 设置关键字 1.直接输入公式 2.利用函数向导输入公式 报表公式 计算公式 舍位平衡公式 审核公式 编辑公式 1.直接输入公式 2.利用函数向导 输入公式 编辑公式 定义审核公式 编辑公式 “.rep”是用友报表文件专用扩展名。 如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。 保存报表 掌握： 报表数据处理的内容和方法。 熟悉： 调用报表模板及自定义报表并取数的方法。 2.3 报表数据处理 报表数据处理 报表的数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于单元之外的关键字。 报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还会涉及对表页的操作，如增加、追加、插入、删除等。 进入报表数据状态 两种方法： 1、[编辑]|[切换到数据状态]。 2、单击屏幕左下角的“格式”。 每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随同单元一起显示。 日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定报表数据生成的具体日期。 录入关键字 表页重算 表页不计算 整表重算 调用报表模板并生成报表数据（一） 调用报表模板并生成报表数据（二） 可以根据本单位实际需要定制内部报表模板，并将用户自定义的报表模板加入到系统提供的模板库中。 自定义报表模板 第三节 应收/应付款核算的基本操作 教学目的与要求: 系统学习应收及应付款核算的初始设置和日常业务处理的内容和方法。 掌握： 应收及应付款核算初始设置的内容和方法。 熟悉： 应收及应付款核算与总账系统的关系。 应收及应付款单的录入、核销的方法；账龄分析的方法和应收及应付款账簿的查询方法。 3.1 初始设置操作 第四节 工资核算的基本操作