启明信息：募集资金年度存放与使用情况的专项说明 2011-03-22.pdfVIP

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-010 启明信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关 规则指引的规定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次发行股票募集资金 启明信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监 督管理委员会证监许可【2008】511号文核准，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）3,200万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由 主承销商华龙证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采 用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式进行，股票发行每股人民币9.44元，共募集股款为人民币30,208 万元，扣除与发行有关的费用人民币1,998万元，本公司实际募集资金 净额为人民币28,210万元，募集资金已于2008年4月30 日到账，本公司 上述注册资本变更事项经中准会计师事务所有限公司出具中准验字 【2008】第2010号验资报告验证确认。其中超额募集资金人民币39.45 万元。本公司将人民币39.45万元的超额募集资金用于补充流动资金， 使用期限为永久使用。扣除超额募集金额的项目可使用金额为 28,170.55万元。 2、首次配售新股募集资金 2010年2月22 日，本公司经过中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]222号 《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准， 向原股东配售38,136,000股新股。本公司以本次发行股权登记日2010年 3月11日 （T 日）收市后本公司股本总计254,240,000股为基数，按每10 股配售1.5股的比例向全体股东配售38,136,000股的人民币普通股（A 股），每股面值1.00元，每股配股价为7.58元。本次配股由主承销商华 龙证券有限责任公司以代销方式承销，发行方式为有限售条件股股东以 及同时持有有限售条件股及无限售条件股的股东采取网下定价发行方 式进行，由主承销商负责组织实施；无限售条件股股东采取网上定价发 行的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。依据本次配股发行结果， 本公司2010年度配股有效认购股份37,580,325股，募集资金总额为人民 币28,485.89万元，扣除承销及保荐费用人民币850.00万元、配股登记 手续费人民币3.76万元，加上配股认购款利息0.68万元后，本公司实收 股款人民币27,632.81万元。该股款由华龙证券有限责任公司于2010年3 月22 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公 司支行开设的22001460300055011741账号内，其中增加注册资本（股本） 3,758.03万元，超额部分扣除其他与本次配股直接相关的媒体宣传费 用、律师费用、审计验资费用、材料制作及差旅费用、路演推介费用等 合计196.82万元，并增加资本公积23,677.96万元。本公司实际募集资 金净额为人民币27,435.99万元。本公司上述注册资本变更事项经京都 天华会计师事务所出具京都天华验字【2010】第030号验资报告验证确 认。其中超额募集资金人民币22.03万元。本公司将人民币22.03万元的 超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。 截至2010年3月29 日止，本公司以自筹资金先期投入募集资金 193.70万元。2010年4月9 日，本公司以募集资金193.70万元置换公司预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金193.70万元，并承诺募集资金使 用情况：投入吉林省数据灾备中心扩建项目24,413.96万元，补充流动 资金3,000万元。该事项业经京都天华会计师事务所有限公司审核，并 出具了《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》 （京都 天华专字【2010】第0978号）。 本公司两次募集资金净额共计55,645.99万元，超额募集资金61.48 万元，永久补充流动资金3,000万元，可使用金额为52,584.51万元。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。