管理人报告（2015年度）.PDF

股票简称：华夏幸福 股票代码：600340 债券简称：15 华夏05 债券代码：122494 华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券（第一期）受托 管理人报告 （2015年度） 发行人 华夏幸福基业股份有限公司 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 2016 年6 月 1 重要声明 中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《华夏幸福基业股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息 披露文件、华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“发行人”或“公 司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中 所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 目 录 第一节 本期公司债券概况·······························································4 第二节 发行人2015 年度经营情况和财务状况·····································7 第三节 发行人募集资金使用情况····················································12 第四节 本期债券利息偿付情况·······················································17 第五节 债券持有人会议召开情况····················································18 第六节 公司债券担保人资信情况····················································19 第七节 本期公司债券的信用评级情况··············································20 第八节 负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况·························21 第九节 其他情况·········································································22 3 第一节 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：华夏幸福基业股份有限公司 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2015 年公司债券（第一期） 二、本期公司债券核准文件及核准规模 2015 年7 月24 日，发行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于 公开发行公司债券方案的议案》。 2015 年8 月10 日，发行人2015 年度第十一次临时股东大会审议通过了《关 于公开发行公司债券方案的议案》。 经中国证监会于2015 年9 月23 日签发的“证监许可[201