保证金退还及工程款支付明细.doc

工程质保金返还流程 单位名称 富海能源 流程名称 工程质保金流程 制定日期 部门 业务单位 工程部 使用部门和各专业人员 公司领导 总经理 节点 A B C D E ? 1 ? ? ? 2 ? ? 3 4 5 不符合 符合 无质量问题 有质量问题 相关说明 ? 编制部门 ? 工程部 审核人员 ? 批准人员 ? 单位名称 富海能源 流程名称 工程款支付流程 制定日期 部门 施工单位 监理 造价单位 工程部 财务部 分管领导 总经理 节点 A B C D E F G ? ? ? 不同意，说明 同 原因 不同意，说明原因 不符合合同约定， 意 说明原因 不同意，说明原因 支付工程款 同 意 不同意，说明原因 符 合 约 定 不同意，说明原因 同 意 同 意 同 意 相关说明 ? 编制部门 ? 工程部 审核人员 ? 批准人员 ? 工程形象进度款款支付流程 工程欠款还款计划流程 单位名称 富海能源 流程名称 工程质保金流程 制定日期 部门 施工单位 工程部 财务部 分管领导 总经理 节点 A B C D E ? 1 ? ? ? ? ? 2 3 支付工程款 准确 不准确 不同意，做出修改 同 意 不同意，做出修改 同意 相关说明 ? 编制部门 ? 工程部 审核人员 ? 批准人员 ? 整理领导签字批示的相关验收资料 整改完成，提出验收申请 根据整改单进行整改 质保期满前一个月提出质量保证金支付申请 确认工程最后竣工验收时间及质保期时间 组织验收 汇总验收问题，下发整改单 组织验收整改项目 根据领导的签署意见，按照公司资金支付程序给予办理相应手续 确认整改项目并签字 参加验收 在质量验证明书签署验收意见 列出存在问题 参加验收 审核并签署验收证明 根据质量验收证明书，在申请表表签署意见 工程形象进度拨款申请表 修正 各部门及领导签字齐全的申请表 确认工程进度及工程质量 核对月进度审批金额 确认工程进度是否与合同约定一致 统计汇总后，按公司资金支付制度提报资金计划 核对税金及扣罚款项 审核，手续齐全 审核并批示是否同意支付 批示支付意见 核对欠款金额，商议本次付款计划 开据发票、收据 复审结束，根据复审值及已付工程款金额统计欠款明细，并提报本次支付金额计划 修改、整理 根据领导批示款项及金额 按公司资金支付制度提报资金计划，办理齐全相关手续 核对发票金额及欠款金额的准确性 审核付款手续 审核批示 审核批示