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（1）货币资金：余额XX万元，其中现金 ，银行存款 。 货币资金明细表 单位：万元 开户银行名称 账户性质 资金性质 存款余额 备 注 合 计 （2）应收帐款：余额XX万元，计提坏帐准备XX万元，净额XX万元。分析资产质量和变现能力。余额变动较大应说明原因。 应收帐款帐龄结构表 单位：万元、％ 帐龄 应收帐款余额 占比 坏帐准备 计提比例 坏帐准备余额 1年以内(含) 1－2年(含) 2－3年(含) 3年以上 合 计 应收帐款前5（或10）名客户明细表 单位：万元、％ 序号 客户名称 余额 占比 备注 1 2 3 4 5 合 计 某户占比＝该户应收账款余额/应收账款总余额 （3）预付帐款：余额XX万元，主要是哪些客户，做说明。余额变动较大应说明原因。 （4）其他应收帐款：余额XX万元，计提坏帐准备XX万元（可按应收帐款方式列示），净额XX万元。是哪些客户，逐一列表说明。 （5）存货：余额XX万元，计提存货跌价准备XX万元，净额XX万元。分析资产质量和变现能力。余额变动较大应说明原因。 存货构成情况表 单位：万元、％ 项目 存货余额 占比 存货跌价准备余额 备注 原材料 包装物 低值易耗品 在产品 自制半成品 产成品 外购商品 合 计 备注：存货可根据需要变更列示的项目，房地产企业应按开发的项目列示。 （6）长期股权投资：余额XX万元，主要是XXX（按客户单位或类别作出说明）。 （7）长期债权投资：余额XX万元，主要是XXX（按类别作出说明）。 （8）固定资产：原值XX万元，计提累计折旧XX万元，减值准备XX万元，固定资产净额XX万元。（固定资产原值－累计折旧－减值准备＝固定资产净额） 固定资产构成情况表 单位：万元 固定资产类别 账面原值 累计折旧 减值准备 固定资产净额 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 合 计 （9）在建工程：余额XX万元，分别是XXX（按项目作出说明）。说明在建工程建设进展情况、资金筹措与支付情况。 （10）应付帐款：余额XX万元，主要是XXX（按客户单位或类别作出说明）。 （11）预收帐款：余额XX万元，主要是XXX（按客户单位或类别作出说明）。 （12）主营业务收入XX万元，其中：销售A产品XX万元，占比XX％；销售B产品XX万元，占比XX％（按类别作出说明）。简要分析不同产品（或销售收入）的盈利能力。 （13）短期借款明细，包括利率，期限（起始日期）。