SAP供应商付款冻结和解冻.ppt

* Copyright ? All Rights Reserved ERP ??? ??? Manual ERP ??? ??? Manual Copyright ? All Rights Reserved 课程 1 供应商付款冻结和解冻 于玲玲 2006-11-17 1.0 作者 做成日期 版本 CN_FI_03_03 对于购买人员在系统中发票校验产生的发票, 在发票生成时,系统都会将发票进行自动冻结. 在冻结的 状况下,该笔应付账款不能进行支付,也不能被清账. 系统中对于手工产生的供应商发票, 如供应商预付款. 在发票产生时,系统不会自动冻结. 系统将根据发票中所设置的付款条件进行支付. 被冻结的供应商发票,到期支付时, 需要对该发票进行解冻. 只有解冻后的发票, 才能进行自动付款. 解冻后的供应商发票凭证, 可以根据凭证显示修改的功能, 查看凭证的修改状况 [付款冻结和解冻的管理程序] 1. 业务总览及程序 供应商付款冻结和解冻 供应商发 票冻结显示 (单个:FB03 批量:ZFIR0115) 付款冻结 解除 (单个:FB02 批量: ZFIR0115) 显示凭证修改 (FB04) 发票需要付款时,需先需将冻结标志去除 付款解冻 供应商发票生成后,该发票由系统自动产生付款冻结标志 付款冻结 用语详细说明 用语 3. 主要用语 FB04 显示凭证修改 单个: FB03 批量:ZFIR0115 付款冻结解除 单个: FB03 批量:ZFIR0115 付款冻结显示 T-CODE 相关 Transaction 付款冻结和解冻 1 单元名 No 4. 单元结构 单元总览 运营基准 由供应商发票生成后,该发票由系统自动产生付款冻结标志 单元 1 : 供应商发票冻结显示 1. 路径 会计财务会计总分类账凭证显示 双击画框项目 画框处显示“冻结方式为：D”说明此时不能向此供应商付款，要取消冻结标志才能付款 单元总览 运营基准 1. 单元 2 :付款冻结解除 1. 路径 会计财务会计总分类账凭证更改 需要输入的每个字段 准备付款的凭证号码 必输 凭证编号 必输 会计年度 2100/2200/2300 必输 公司代码 说明 区分 字段 双击画框处 红字显示部分为可更改 部分 冻结付款：D取消 点击 单元总览 运营基准 1. 单元 3 :显示凭证修改 1. 路径 会计财务会计总分类账凭证显示修改 需要输入的每个字段 必输 会计年度 2100/2200/2300 必输 公司代码 已经解除冻结的凭证号码 必输 凭证编号 说明 区分 字段 ENTER 双击“修改日期” 双击“冻结付款” 可以看到修改前后的内容 ERP系统使用者教育 发行日期 : 2006年 11月 20日 发行处 :锦湖轮胎GLOBAL经营革新TFT Kumho Building,#57,Shinmunro 1-Ga,Jongro-Gu, Seoul 110-713,Korea TEL : 6303-XXXX FAX : 6303-XXXX ?根据著作权法禁止武断复制。 非卖品 * *