本公司和全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书.PDF

声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对以下重大事项或风险予以充分关注： （一）宏观经济风险 国际货代行业与国家进出口贸易发展紧密相关。中国是世界级制造中心，也 是全球最有发展的市场，这都促进了多年来的进出口贸易额的增长。同时，中国 从制造向创造的产业调整，环境污染的治理及人力成本增加，会促进进出口贸易 商品结构的调整，也有可能引发进出口贸易下降，相关物流需求减少。 应对措施：针对以上风险，公司通过为客户提供驻厂服务，设立市场营销部 进行积极市场推广的方式，增加企业的市场占有率，增强与客户的粘性。 （二）政策风险 报关企业主管单位海关的政策调整，如对报关企业的管理要求调整、企业资 信的评比标准，对报关企业在社会中的公信力、专业认可度都有极大的影响。海 关风险管理变化，工作流程调整，都要求报关公司及时更新专业知识，调整工作 流程。 应对措施：针对以上风险，公司进一步完善风险控制制度，确保公司低差错 的报关服务。同时，通过不同方式，积极了解行业新的信息和规定，更新专业知 识，调整工作流程。 （三）控制人不当控制的风险 津通报关大股东李洪运通过直接持股和间接持股占公司股份 93.58%。同时， 李洪运先生担任津通报关董事长、总经理、董事会秘书职务，在公司发展运营中 起主要决策作用，因此有可能存在控制人不当控制的风险。 应对措施：针对以上风险，公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行 公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资融 资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，严格执行关联交易决策的关 联方回避制度，以避免控股股东不当控制的风险。 （四）公司收入客户集中的风险 津通报关报告期内前三大客户的合计销售收入占总销售收入比重分别为 3 57.17%、56.23%和 41.66%，主要为对三星公司的业务。如果三星公司进出口贸 易额大幅降低，将对公司业务产生较大影响。 应对措施：针对以上风险，公司一直在调整销售渠道和经营方式，努力增加 新客户，从对三星公司业务收入占公司总体业务收入的比重在逐年降低也体现公 司这一运营方针的调整。津通报关信息系统平台升级后，将传统销售模式改为平 台销售模式可更有效的应对上述风险。 （五）公司治理风险 公司在股份制改制之前，管理层规范治理意识比较薄弱，法人治理结构不够 完善，存在未定期召开股东会会议和监事未切实发挥监督作用等情况。股份公司 成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部 控制体系。但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的 实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公 司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司治理将会提出 更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，影响 公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：针对以上风险，公司将进一步建立健全相关内部控制制度，大力 加强内控制度执行力度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治 理理念，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项内部控制规定规范运行，保 证公司的各项内部控制制度能够得到切实有效地执行。 （六）人力成本上升风险 国际货代行业以提供服务为主要收入，最主要成本是人力成本。随着经济的 发展，人力成本在逐年提高，而行业内的激烈竞争造成销售价格难以