企业经营状况说明doc.doc

陕西泰安金属构件有限公司 企业经营状况说明 陕西泰安金属构件有限公司2009年10月经过公开竞拍，依法受让原洋县塑胶公司整体资产后重组而成，是洋县重点发展建设项目，性质为民营企业，注册资本481万元。公司位于洋县洋华路102号，占地面积29亩。公司主要从事高速公（铁）路桥梁模板、防撞护栏、隔离板、防护网，钢混结构件生产和销售。现将公司经营状况予以详细说明如下： 投资状况； 2009年10月经竞拍、协议购置原洋县塑胶公司厂区地坪、旧厂房等金额为：638万元。 购置原洋县塑胶公司厂区后，新建金属构件项目投资如下 （1）、新建钢结构厂房约9000㎡，投资金额为432万元； （2）、公司大门、办公大楼、员工宿舍、饭堂、办公室以及地面硬化等进行了装修改造，投资金额为581937元（固定资产及在建工程科目内） （3）、新建桥梁模板生产线及护栏板生产线设备投资情况如下 序号 设备名称 金 额（元） 备 注 1 输变电、变压器、配电柜 149270.48 2 液压机 103959.10 3 护栏板成型机 659473.94 4 台钻 2500.00 5 台钻 1738.46 6 磁座钻 2222.22 7 钢结构厂房 4320000.00 8 电焊机 41644.21 9 冲孔模具 7750.00 10 模具 28000.00 11 冲床 58750.00 12 法兰成型机 30769.23 13 空压机 8547.01 14 卷板机 33000.00 15 航车 270000.00 16 剪板机 103000.00 17 联合冲剪机 47748.47 18 模板操作台 75784.90 19 喷涂设备 294700.00 20 折弯机 76000.00 21 煤气发生炉 120782.14 22 空压机 51282.05 23 模板操作台 12842.85 24 磁力钻 2400.00 25 轨道 32885.81 26 叉车 140192.74 27 冲床 41880.34 28 联合冲剪机 52564.10 29 5;10T龙门吊 245210.50 30 风 机 3,119.66 31 5T双葫芦起重机 112,000.00 32 3T单梁起重机、遥控器 60,000.00 33 合 计 7190018.21 （4）、办公设备的投资 序号 设备名称 金 额（元） 备 注 1 交换机 1754.00 　 2 篮球架 8068.00 　 3 电 脑 4900.00 　 4 电 脑 4705.98 　 5 电 脑 3600.00 　 6 电 脑 3600.00 　 7 电 脑 3465.00 　 8 电 脑 3465.00 　 9 席梦思床 2600.00 　 10 电视机 3949.00 　 11 电视机 2499.00 　 12 东芝复印机 5600.00 　 13 台球案 3000.00 　 14 办公家具 136110.00 　 15 电动门 14000.00 　 17 皮卡车 96130.00 　 18 空调 5080.00 　 19 空调 3550.00 　 20 空调 3550.00 　 21 电热水器 2360.00 　 22 现代越野车 152748.4 23 搅拌机 7680 　 24 监控 22830 　 25 合 计 495244.38 融资状况：（账面截止2011年8月份） 银行贷款情况说明： 工商银行汉中分行因企业具有较好政策环境和广阔发展空间，生产任务饱满，产品市场稳定，将本企业列为银企合作的首选企业。 评级授信为：信用等级“AA+”级，贷款额度为中小企业最高额度3000万元；现企业在工行贷款总额只为1000万元，还有2000万元的信用额度未用，企业有良好的融资渠道。 序号 融资人 摘 要 金额（万元） 备注 1 工行 2010年4月30抵押贷款 250万元 止9月已归还62,65万元 工行 2010年9月7日贸易融资 450万元 2011年8月还100万元，9月还350万元，已全还清 工行 2011年4月23日贸易融资 600万元 工行 2011年9月19日抵押贷款 400万元 8月份账面还未显示 信 合 信用贷款 40万元 邓 照 信 合 信用贷款 30万元 王文刚 长期借款、短期借款余额为1257万元（与账面不符，此为9月底的余额） 个人借贷情况说明： 序号 融资人 摘 要 金额（万元） 备注 1 陈 莉 个人融资 2万元