湖北天之费用报销规定讨论稿doc.doc

天之福费用核销规定（讨论稿） 一、报账单的使用 1、报销市外出差费用时填《差旅费报销单》； 2、现金支付除上述科目外的其他费用时填《费用报账单》； 3、50元以下且无正规单据的费用报账填《支出证明单》； 4、以银行转账方式直接付款给对方单位的填制《请款单》。 二、费用报账流程 1、费用报帐经办人填制报销（帐）单并签字； 2、部门负责人审核、签字； 3、总(副)经理审批、签字； 4、财务部负责人审核、签字； 5、出纳予以报帐付款。 三、报账填制的一般要求 1、由费用支付的经办人填制，填制内容完整，书写规范； 2、不同类别的费用报帐，分别填制不同报销（帐）单； 3、正确填写报销或请款部门名称及系统成本中心编码，如费用报销或请款部门与费用实际承担部门不一致，另行注明费用实际承担部门名称及 系统成本中心编码； 4、费用申报金额或请款金额与所附原始凭证的金额完全一致，且各项金额的大小写相符；金额不能涂改； 5、填制的费用项目，按总经理批准的《费用记账原则》执行； 6、客户终端费用报帐，报帐时注明客户名称、系统的客户编码； 7、属无法区分具体客户的费用，注明各销售区域对应的“一次性客户”名称及系统的客户编码； 8、二名（含二名）以上人员一同出差的，如集中填报《差旅费用报销单》，所有出差人员在报销单上签名。