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现金流量表定稿计划
方案三 （自有资金50000万/10年借贷）全租模式现金流量表
项 目现金流量表
序号 年份 现金流入 现金流出 净现金 累计现金
租金收益 销售收益 贷入金额 现金流入合计 土地成本 建设投资 管理费 借款本金 折 旧 贷款利息 营销费用 相关税费 流出合计 流量 流量
1 2010 23520 23520 73520 73520 50000 50000
2 2011 36280 36280 34152 2128 1860 38140 1860 -51860
3 2012 0 4729 4729 4729 -56589
4 2013 279 1 0 36280 39071 34152 2128 4729 279 497 41785 2714 59303
5 2014 4083 4083 2162 7598 727 10487 6404 65708
6 2015 9369 9369 2162 7598 1668 11428 2059 67766
7 2016 9872 9872 2162 7598 1757 11517 1645 69411
8 2017 104 10 10410 2162 7598 1853 11613 1203 -70614
9 2018 10979 10979 2162 7598 1954 11714 736
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