差旅费及现金报销管理规定预案.pptVIP

公司关于费用报销有两份相关规定文件： 目 录 差旅费报销 报销单/借款单签核 代领处理 以下款项原则上不允许他人代领，特殊情况下需他人代领的，均需按以下方式处理： 超额处理 单据金额超额处理方式： 借款还款注意事项 报销日期规定（一） 每月报销截止日期定为次月3日（如遇节假日自动顺延至节假日后一天）内完成，逾期每天扣报销金额1%作为处罚。 报销日期规定（二） 所有费用报销及借款原则上统一集中在每周三下午及周五上午进行，其他时间不予受理。但每月报销截止日期（即次月3日）前5天不受以上时间限制。 报销规范 报销单据栏位填写齐全，字迹清楚，涂改无效。 报销金额保留一位小数，分位不四舍五入。 例：报销3.99元，实报只为3.90元。 每部门指定一人跟踪单据签核情况。 营销中心统一由商务助理跟踪。 每周一、三、五上午统一签核三次，签核结束后转交总经理秘书。 目 录 差旅费报销 出差管理－出差含义 出差管理－出差申请 所有出差应事前申请，填写出差电子流，路径为：电子流菜单栏—营销平台―费用管理―出差管理。 若有需要（如出差较久或较远），需填写“职代人”。 出差管理－出差申请 出差电子流必须填写完整、详细： 1、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。 2、选择出差交通工具。 3、在“备注说明”中写明出差原由。 出差管理－出差报告 出差结束后，及时填写出差报告： 1、填写实际的出差日期、时间； 2、实际产生的费用和出差报告。 A、各费用之间用“+”连接。 B、费用填写顺序为交通费用+住宿费用 +出差补助+商务费用。 出差管理－费用报销（一） 出差管理－费用报销（二） 出差管理－费用报销（三） 出差管理－费用报销（四） 出差管理－费用报销（五） 出差管理－费用报销（六） 目 录 差旅费报销 差旅费－－定义（一） 差旅费－－定义（二） 差旅费－－长途交通费 差旅费－－长途交通工具 差旅费－－长途交通费报销（一） 差旅费－－长途交通费报销（二） 差旅费－－市内出差交通工具 按标准只能乘坐公共交通车（大巴、中巴车），但出现下列情况可以乘出租车（小巴） ： 差旅费－－市内出差交通费 差旅费－－住宿城市等级 差旅费－－住宿费报销（一） 差旅费－－住宿费报销（二） 差旅费－－住宿费报销（三） 差旅费－－公杂费 差旅费－－伙食补贴 差旅费－－伙食补贴 差旅费－－伙食补贴 目 录 差旅费报销 报销管理规定（一） 报销管理规定（二） 目 录 差旅费报销 差旅费（伙食、住宿）报销标准 差旅费（伙食、住宿）报销标准 目 录 差旅费报销 报销注意事项（一）： 报销注意事项（二）： 报销注意事项（三）： Thank You！ 除一、二等级外的其余城市。 三级 重庆、天津及武汉等省会城市和沿海开放城市。 二级 北京、上海、杭州、广州。 一级 具体城市 城市等级 住宿费按城市的大小来核定标准： 1、在报销住宿费时应在《差旅费报销单》上注明“职别”，否则按“其他职员”标准报销。 2、住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含 餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。 因公发生的电话费、上网费应该单独开票报销。 3、在工作常驻地市内参加各类会议或办理其它业务，原则上不报销住宿费。 4、在同一市（县）连续出差三个月以上的，必须在标准内申请住宿费包干。 5、住宿费在标准内凭发票实报，以下情况由总经理批准后凭发票实报： （1）因工作需要与客户住同一标准的宾馆。 （2）对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。 包括： A、邮寄费 B、购票手续费 C、文件复印费 D、传真费 等等 因公发生的公杂费由部门领导确认后，凭发票实报。 坂田厂区员工（除司机人员外）： 市内出差每餐补助15元（凭票报销），只报中餐。 科技园厂区员工：伙食补助每月300元。 市内出差不报销出差补助； 市外出差以实际职务标准报销（详见《差旅费（伙食、住宿）报销标准》），不扣除伙食补助。 出差期间客户招待费用报销，须扣除相应伙食补贴。 例：某销售工程师3月市外出差6天，每餐伙食补贴20元，共20*2*6=240元，期间请客户吃饭2餐，则3月实际出差补助为240-20*2=200元。 市外出差伙食补贴不包括早餐，只包括中餐和晚餐（根据公司伙食补贴标准按就餐数计算）。 公司员工陪同客户考察或旅游，与客户同行，在陪同期间陪同人员不报销任何差旅补贴。 参加支付会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务会中已含伙食、交通、住宿等费用，报销时不予报销相关差旅费用。 出差管理 差旅费 报销规定 费用标准 现金报销 注意事项