财务会计管理制度.doc

长春交通一卡通有限公司财务管理制度 　 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 第一部分：财务部门的职能 财务部的职责，在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作（包含但不限于以下内容）。 二、负责公司各类经济、商务合同的审计、执行和监督工作； 负责城市通IC卡系统中售卡、充值业务的对账、结算工作； 四、负责各充值网点日常的售卡、充值款项结存管理及账目管理； 负责对公司发行的城市通IC卡卡片的采购、制作、配发、发售和库存情况进行监管、审查工作； 负责公司定期同城市通IC卡系统内的运营各单位之间IC卡消费的对账、结算业务； 负责定期完成应用城市通IC卡系统的各公交企业执行政策优惠应享受的财政补贴数据的统计、核对和上报工作； 负责做好面向各公交企业的政府财政补贴金额的核发工作； 负责城市通IC卡系统中异常卡片的处置、移资业务的审核和审计工作。 厉行节约，合理使用资金；加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 财务部下设：财务负责人、会计、出纳。 财务负责人职责： 负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略