五届六次董事会决议公告.pdf

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临 2009-006 东软集团股份有限公司 五届六次董事会决议公告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 东软集团股份有限公司五届六次董事会于2009年3月25 日在沈阳东软软件 园会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2009年1月20 日向全体董事发出 书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应 到会董事9名，实到7名。因工作原因，董事恩地和明全权委托董事赵宏出席并 表决；因工作原因，独立董事怀进鹏全权委托独立董事方红星出席并表决。会议 的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案： 一、2008年度董事会报告 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、2008年度报告全文及摘要 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、2008年度财务决算报告 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、关于 2008 年度利润分配的议案 根据立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务审计的结果，2008年 度，公司母公司实现净利润382,415,611元, 同一控制下的企业合并前原东软集 团有限公司母公司 2008 年 1-3 月实现净利润 11,200,612 元，合计实现净利润 393,616,223 元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取 10%的法定盈余公积 金 39,361,622 元，提取 5%的任意盈余公积金 19,680,811 元，本年度可供股东 分配的利润为334,573,790元，加上以前年度尚未分配利润228,846,388元以及 同一控制下的企业合并转入母公司未分配利润 378,972,498 元，减去 2008 年半 年度已向股东分配的利润118,037,908元，期末未分配利润为824,354,768元。 鉴于本公司已于 2008 年半年度进行了利润分配和转增股本，并已经实施完 成。为此，董事会决定 2008 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增 股本。未分配利润用于公司 2009 年度业务拓展及研发投入所需的固定资产和流 动资金需求。 以上议案，需公司股东大会批准。 同意9票，反对0票，弃权0票。 五、关于公司 2008 年新增会计政策及 2009 年会计估计变更的议案 2008年度，根据公司新增的金融工具及企业年金计划业务，按照《企业会 计准则》及相关规定的要求，公司制定了相关的会计政策，具体内容如下： （一）2008年新增会计政策 1 1. 金融工具（外币远期结汇合同） 由于公司国际业务收取外币回款后锁定汇率风险的需要，公司根据预计的外 币回款及市场各币种远期报价的情况，选择使用部分金融产品（2008年度主要为 外币远期结汇合同）以锁定部分外汇变动风险。这类合同作为一种金融工具其损 益将随汇率波动而变动。公司于报告期末根据公开市场的汇率报价计算合同的预 计损益，如果为预计收益，将预计的收益计入公允价值变动损益及交易性金融资 产；如果为预计损失，将预计的损失计入公允价值变动损益及交易性金融负债。 2. 企业年金计划 公司从2008年1月起实施企业年金计划。对与公司签订劳动合同，并为公司 连续服务满1年且已经依法参加了基本养老保险，并且履行缴费义务的正式员工 均有资格自愿参加企业年金计划。本计划的资金由公司和计划参加人共同缴纳， 实行按月计提，按季缴费。对于根据年金计划应由公司负担的缴费部分，直接计 入相关成本费用，公司已计提但尚未支付的年金计入应付职工薪酬。公司对该计 划以企业年金基金的形式、采用信托方式实行专户管理，该企业年金基金与公司 的各项资产严格分开，不纳入公司的会计报表。 （二）2009年会计估计变更 公司对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应 收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末 余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。