北京京城机电控股有限责任公司.pdf

- 北京京城机电控股有限责任公司 会计报表 资 产 负 债 表（合 并） 项目 行次 年初数 年末数 项目 行次 年初数 年末数 货币资金 1 3,837,187,566.72 3,361,023,752.83 短期借款 47 1,267,703,832.93 1,261,046,488.56 短期投资 2 10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 48 133,554,969.28 195,007,258.34 应收票据 3 69,307,735.23 97,548,412.06 应付账款 49 1,196,437,777.50 1,554,231,374.92 应收股利 4 0 0 预收账款 50 3,385,779,490.46 3,806,146,160.77 应收利息 5 0 0 应付工资 51 120,345,553.77 103,086,759.73 应收账款 6 1,884,989,462.10 1,904,028,945.01 应付福利费 52 107,183,179.70 118,863,028.46 其他应收款 7 820,317,565.73 1,153,632,462.82 应付股利（应付利润） 53 27,890,055.87 4,544,712.76 预付账款 8 920,450,194.26 1,070,723,280.69 应付利息 54 0 0 期货保证金 9 0 0 应交税金 55 6,957,172.84 -27,401,330.04 应收补贴款 10 0 0 其他应交款