差旅费报销规定16.doc

因公出差及差旅费报销管理为有效控制差旅费用的支，提高的办事效率，特制定本制度。1、出差人员必须事先填写“出差”，注明出差地点、事由、天数、经部门负责人签署意见、批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差”，填写“款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字，批后方可借款。3、出差人员回公司后，应出差完成情况向领导汇报4、根据签有领导意见的“出差申”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。5、凡与原出差申规定的地点、天数、人数工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月元累积罚，并追究其部门责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。、费用标准总体原则对出差人员的补助费、住宿费和市实行“包干使用，节约归己，超支不补”（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员经理 150 其余人员 130 （）标准（金额单位：元。下同）：地区/人员 省辖市级城市 县级市及以下 公司高层 实报实销 部门经理 0 其余人员 （）标准（金额单位：元。下同）：地区/人员 省辖市级城市 县级市及以下 公司高层 实报实销 部门经理 其余人员 （）标准/人员飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 经理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报 其余人员 预申请硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务，，可实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报，以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需报管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。 3、出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销办法 出差，每天元补助通讯费，特殊情况需经主管领导批准。（五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得管领导同意，并经安排领导核准签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。、规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。外出学习人员，伙食补助每天元，期间不享受市内交通费住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。本制度自发布之日起执行。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区 直辖市 省会城市省辖市 县级市及以下 公司高层 实报实销 部门经理 180 150 其余人员 180 150 120 （）标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区 直辖市 省会城市省辖市经理 0 60 60 40 其余人员 0 60 60 40 （）标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区 直辖市 省会城市省辖市经理 其余人员 差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支，提高的办事效率，特制定本制度。1、出差人员必须事先填写“出差申”，注明出差地点、事由、天数、经部门负责人签署意见、批准后方可出差。