龙岩城市发展集团有限公司关于水务集团及城发水环境公司股摘要.PDFVIP

龙岩城市发展集团有限公司 关于水务集团及城发水环境公司股权划转的公告 2015 年7 月20 日，龙岩市人民政府召开专题会议，形成《水资源保护与管 理工作专题会议纪要》（[2015]28 号），明确组建龙岩水务发展集团有限公司（以 下简称“水发集团”），并拟将我司全资子公司龙岩水务集团有限公司（以下简称 “水务集团”）和龙岩城发水环境发展有限公司（以下简称“城发水环境公司”）划 入水发集团。2015 年 11 月25 日，龙岩市国有资产监督管理委员会下发 《龙岩 市国资委关于做好水务资产重组有关工作的通知》（龙国资[2015]213 号），敦促 我司抓紧做好相关股权划转工作，将水务集团和城发水环境公司划转至水发集团。 截至目前，水务集团及城发水环境公司尚未办理划转工商登记，为妥善处理 上述公司股权划转事宜，现将该事项对我司影响公告如下： 一、水务集团及城发水环境公司基本情况 水务集团和城发水环境公司主要负责经营公司业务板块中的城市自来水供 应和污水处理及检测业务。 截至2015 年6 月末，水务集团注册资本为人民币8,377.00 万元，净资产总 额为11,105.66 万元，2014 年度营业收入为6,451.10 万元，营业利润为121.27 万 元，净利润为82.21 万元。水务集团是龙岩中心城市唯一的供水企业，主要负责 龙岩地区的自来水供应。 截至2015 年6 月末，城发水环境公司注册资本为人民币10,300.00 万元，净 资产总额为 49,127.79 万元，2014 年度营业收入为 2,121.95 万元，营业利润为 -951.39 万元，净利润为82.80 万元。城发水环境公司主要业务为污水处理。 二、财务变动 根据公司经审计的2014 年财务数据和未经审计的2015 年6 月财务报表为静 态测算数据基础，将上述两家子公司从合并报表范围内剔除后，与原合并报表相 比主要有以下变化： 2014 年末/度，公司资产总额由1,360,932.97 万元下降至1,287,413.23 万元， 减少了73,519.74 万元，下降5.40%；净资产由698,535.83 万元下降至639,761.81 万元，减少了58,774.02 万元，下降8.41%；营业收入由124,537.00 万元下降至 115,963.95 万元，减少了8,573.05 万元，下降6.88%；营业利润由14,088.74 万元 增加至 14,918.86 万元，增加了 830.12 万元，增加 5.89% 。净利润由 15,183.91 万元下降至15,018.90 万元，减少了165.01 万元，下降1.09%；公司资产负债率 由48.67%上升至50.31% 。 2015 年6 月末/1-6 月，公司资产总额由1,814,849.06 万元减少至1,732,955.76 万元，减少了 81,893.30 万元，下降 4.51% ；净资产由 743,060.81 万元下降至 682,827.35 万元，减少了60,233.46 万元，下降8.11%；营业收入由25,425.67 万 元下降至24,693.17 万元，减少了732.50 万元，下降2.88% ；营业利润由117.98 万元增加至 224.24 万元，增加了 106.26 万元，增加 90.07% 。净利润由298.53 万元增加至404.30 万元，增加了105.77 万元，增加35.43%；公司资产负债率将 由59.06%上升至60.60% 。 三、评级变动 根据鹏元资信评估有限公司出具2015 年12 月1 日出具的《关于资产剥离方 案对龙岩城市发展集团有限公司及其发行的“14 龙岩城发债”影响的专项信用评 级报告》（鹏新评[2015]第Z[405]号），本次资产剥离事项对龙岩城发的经营及财 务实力影响不大，对“14 龙岩城发债”的偿付安全性造成的负面影响有限，因此 维持我司主体长期信用等级为AA ，维持“14 龙岩城发债”的信用等级为AA ，评 级展望维持为稳定。 四、发行人偿债能力变化 本期债券发行规模为8 亿元，债券期限为7 年，后五年分期还本，票面利率 为7.45%，募集资金全部用于龙岩大道三期（人民路—工业中路）工程、解放北 路（工业路—北三环）工程、龙腾南路二期（福三线—后田村）道路工程。上述 项目建设主体不涉及拟划转