嘉实基金（开曼群岛）（「本基金」）.PDF

嘉實基金（開曼群島） （「本基金」） 亞洲前沿國家股票基金 中國股票基金 環球資產配置基金 （「該等子基金」） 致單位持有人通知書 本通知書乃重要文件 ，務須閣下即時垂注。本通知書載有關於本基金及該等子基金的 更改的資料。如閣下對本通知書的內容有任何疑問，應尋求獨立專業財務意見。 嘉實國際資產管理有限公司（「基金經理」）願就本文件於刊發日期所載資料之準確 性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信，並無遺漏致使任 何陳述有所誤導的任何其他事實。 除非另有定義，否則本通知書所用經界定詞語的涵義與在日期為 2015 年 2 月的說明書 （可不時予以修訂及補充）（「說明書」）所用的經界定詞語的涵義相同。 親愛的單位持有人 ： 茲致函通知閣下本基金及該等子基金的多項更改： A. 更換受託人、更改本基金的註冊地及更改本基金及該等子基金的管限法律和訴 訟地； B. 更換過戶登記處兼過戶代理； C. 更改本基金的名稱及存續期； D. 更換基金經理的董事； E. 更改刊載每單位資產淨值及暫停買賣公告的方式； F. 亞洲前沿國家股票基金及中國股票基金的中國稅務撥備政策的更新； G. 延長交易截止時間 ；及 H. 修改信託契據及說明書 A. 更改本基金的註冊地 本基金目前按照日期為 2011 年 8 月29 日的信託契據（並經不時修訂）（「信 託契據」）根據開曼群島法律成立的一個傘子單位信託，並受開曼群島金融管 理局（「CIMA 」）監管。本基金現時的受託人是 BNP Paribas Bank Trust Cayman Limited 。 BNP Paribas Bank Trust Cayman Limited （「退職受託人」）已通知我們，其 擬退任本基金的受託人。再者，考慮到(i)事實上，基金經理主要在香港經營業 1 MAIN\KKHO\4.docx 務及(ii)根據內地與香港基金互認安排，允許在香港註冊並獲證監會認可的合資 格基金在中國內地發售，該等子基金是有可能在中國內地分銷，我們已決定委 任法國巴黎信託服務（香港）有限公司 （「新受託人」）於退職受託人退任後 擔任本基金的受託人。透過委任新受託人，本基金及其子基金將被視為在香港 註冊。此外，預期該項更改將使本基金及該等子基金的架構更為有效 ，並且方 便管理本基金及該等子基金，以及因將無需再支付維持在 CIMA 的註冊資格的 費用而減低有關本基金及該等子基金的監管和法律費用。 新受託人在香港註冊為一家信託公司，並為BNP Paribas Securities Services 的附 屬公司。就香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的《單位信託及互 惠基金守則》（「守則」）而言，新受託人獨立於基金經理。 基金經理經諮詢退職受託人的意見後認為，將本基金遷冊至香港司法管轄區乃 惠及本基金 ，並符合單位持有人的利益。根據有關開曼群島法律及信託契據 ， 無需經單位持有人或特別決議案批准。 因此，由2016 年6 月29 日（「生效日期」）起， (a) 根據信託契據第 24.2 款，本基金的退職受託人將退任，而新受託人將獲 委任為本基金的受託人以代替退職受託人。退職受託人的退任將於新受 託人履新的同時生效； (b) 本基金的司法管轄區將由開曼群島更改為香港； (c) 退職受託人聲明，於及由生效日期起，本基金將根據香港法律生效，本 基金行政管理的訴訟地將為香港法院及香港法律將為本基金行政管理的 訴訟地