江苏国泰：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2010-03-18.pdfVIP

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2010-12 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006 】123 号文核准，由主承 销商联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合 的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，每股发行价格为人民 币 8.00 元，募集资金共计 25,600 万元人民币，扣除发行费用 1,993 万元，实际 募集资金净额为 23,607 万元人民币，此次募集资金已于 2006 年 11 月 30 日全部 到位。上述资金到位情况业经江苏公证会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏 公 W[2006]B185 号”验资报告。 以前年度已使用募集资金 18,996.69 万元，其中，支付发行费用 1,993 万元， 首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求的余额 6,978.4 万元永久性补 充流动资金，置换募集资金到位前公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目 450 万元，增资华荣公司 4,893.05 万元，投资扩大出口创汇高档休闲服装生产线 技改项目 3126.60 万元，设立苏韵国际有限公司 1,555.64 万元。 公司募集资金专户当前余额及利息收入为 7,050.74 万元，其中募集资金余额 为 6,603.31 万元，利息收入为 447.43 万元。 募集资金投资项目实施企业张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简 称“华荣公司”）募集资金专户余额为0.24 万元，张家港国贸服装有限公司（以 下简称“国贸服装公司”）募集资金专户余额为 1,703.71 万元，苏韵国际有限公 司募集资金专户余额为 967.60 万港元。 二、募集资金的管理及存储情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》 以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订并完善了 《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投 向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。 《募集资金管理制度》报告期内严格执行，募集资金实行专户存储，募集资 金项目支出执行严格审批程序。 2006 年 12 月，公司及保荐机构联合证券有限责任公司与中国银行股份有限 公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》。2007 年 2 月，华荣公司与保 荐机构联合证券有限责任公司、中国农业银行张家港市支行，国贸服装公司与保 荐机构联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司张家港支行分别签订了 《募集资金三方监管协议》；苏韵国际有限公司（香港）与集友银行就募集资金 相关事项签署协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得 到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司、华荣公司、国贸服装 公司和苏韵国际有限公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构 可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。 （二）募集资金专户存储情况 截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 开户行 帐户类别 帐号 2009 年 12 月 31 日余额 中国银行股份有限公司 募集资金专户 02763618092001 7,050.74 万元 张家港支行 截止 2009 年 12 月 31 日，华荣公司募集资金专户存储情况如下： 开户行 帐户类别 帐号 2009 年 12 月 31 日余额 中国农业银行张家港支行 募集资金专户 5258010400210