滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目程序.docxVIP

窗体顶端云南省红河州2015年政府和社会资本合作项目工作推进台账项目名称：滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目（总投资66.2亿元）时间节点责任主体一、推进机制1、项目领导小组组长：鞠云昆常务副组长：XX副组长：何文亮、黄兆坤办公室主任：吴建明2、项目工作组：领导小组办公室联系人：吴建明，电话：XX，Email：HHZJNXH@163.COM。3、项目实施机构：红河州住建局联系人：李国才电话：XX，Email：XX。4、工作职责：由财政局指导、督促PPP项目推进；由领导小组部门做好项目前期工作；由领导小组部门负责PPP项目实施方案编制、政府采购、及后续项目实施等工作……2015年3月4日红河州人民政府二、编制实施方案由领导小组（实施机构）负责项目实施方案的编写工作，主要如下：1、项目概况：(1)、项目名称：滇南中心城市群现代有轨电车有限公司；(2)、项目类型：公共交通；(3)、建设地点：蒙自、个旧；（4）、建设内容：滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目线路为M1、M2、M3、M4共4条线路，全长62.274公里，设车站83座（其中M1和M2共线车站4座），维保基地1座，车辆段1座，停车场3座。（5）、产要产出、投资规模及资金来源：主要分经济效益和社会效益两方面。经济效益方面是M1-M4全部资金财务内部收益率分别为-3.72%、-4.51%、-0.75%、-2.49%，全部资金财务净现值分别为-252735、-299874、-53380、-118057万元，全部投资回收期（含建设期）大于计算期，国内长期贷款偿还期超过计算期，在城市快速轨道交通行业本项目财务效益较差。且运营期内资金短缺，4条在30年的特许经营期内线累计短缺资金分别为120.55亿元。社会效益方面是有轨电车的修建给社会带来的效益是非常显著的，和“无项目”情况相比，它将产生诱发客流效益、节约时间效益、减少疲劳效益、减少交通事故效益、以及沿线土地升值等其他许多无法定量计算的外部效益。仅就沿线土地升值一项来看，据测算，沿线尚有可供开发的土地约32400亩，有轨电车线路建成后，沿线土地一级开发地价将有较大幅度增长。（6）投资规模及资金来源本项目总投资66.19亿元，其中项目资本金26.47亿元，政府出资12.97亿元，占比49%，社会资本方出资13.5亿元，占比51%；金融机构融资39.7亿元。2、实施方案编制目的和依据：实施方案的编制目的是明确项目提供公共产品和服务内容、项目采用政府和社会资本合作模式的必要性和可行性，以及项目推进、运作的目标和意义。其编制依据主要是《可行性研究报告》、《物有所值评价》、《财政承受能力论证》及财金（2014）76号。3、采用PPP模式分析：由于该项目属于公共交通项目，社会效益大于经济效益，营运期间收入无法覆盖成本，建成后政府将采用可行性缺口等补助方式保障运营，所以本项目属于准公益性模式类型。4、PPP模式关键问题分析（1）合作边界：可行性缺口补助：使用者付费不足以满足社会资本成本回收和合理回报的部分，政府给予可行性缺口补助。（2）股权、融资结构：本项目M1-M4线总投资为66.2亿元，其中：资本金部分占总投资的40%约26.47亿元由红河州轨道交通投资公司和社会资本共同筹集，红河州轨道交通投资公司和社会资本按49%：51%投入，即双方分别负责筹集其中的12.97亿元和13.5亿元。其余总投资的60%约39.7亿元由项目公司采用国内商业银行贷款等方式筹集，并由项目公司予以偿还。（3）项目投资收益机制：本项目采用可行性缺口补助收益回报方式，项目公司通过获取客运服务票款收入和广告、商铺等商业经营收入，收回投资后实现合理的投资回报。不足部分项目公司可按照合同及相关法律许可的方式获得补助补贴等。（4）风险分担机制：本项目可研设计由政府方主导完成，施工图设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担，并通过使用者付费及必要的政府补贴获得合理投资回报；法律、政策和最低需求等风险由政府承担，并负责公共服务价格和质量监管责任。不可抗力等风险由州政府和社会资本合理共担，双方可就该等事件进行协商，以求达成一致的解决办法。双方未就该等事件达成一致的解决办法，受影响方可以向对方发出终止通报。（5）项目资产所有权安排：在特许经营期内，项目公司获得项目资产所有权的权利；特许经营期满以后，若未发生合同约定的可延展项目合作期限的情况，则移交红河州人民政府。（6）项目运营服务：本项目的建设将服务于蒙自主城区核心客流走廊、串联城市对外综合客运枢纽和城市内部核心公交换乘枢纽；另一方面，本项目兼顾辐射距离中心片区较远、具有一定人口和产业规模的组团以及中心城区内部次级客流走廊与通道。有助于优化城市出行结构，提高公交出行比例，缓解城市交通拥堵，建设生态环保城市，并由此带动城市经济、