公司贷款资料单.docVIP

公 司 贷 款 资 料 清 单 您好：为了我们之间合作愉快、节约贷款时间，请您按照以下配齐贷款所需资料。 （一）借款主体提供的资料： 贷款申请（详细写明贷款金额、用途、还款来源、期限） 已年检营业执照副本和组织机构代码证副本原件及复印件 国税、地税登记证原件及复印件 法定代表人身份证明及法定代表人简介 授权委托书及委托人身份证复印件 贷款卡（已年检）、基本帐户开户许可证 公司章程、验资报告、公司简介（包括职工人数其中管理人员、技术人员、组织架构等情况） 8、连续三年经审计的财务报告、贷款起日前一个月和上年同期财务报告 9、购、销合同 10、完税证明（近期6个月） 11、银行流水帐单（近期6个月） 12、荣誉证书复印件 13、特殊行业的经营许可证 14、在他行借款的借据复印件 15、董事会同意借款决议书和董事会成员签字样本 （二）如贷款为担保，则担保单位提供如下资料： 1、已年检营业执照副本和组织机构代码证副本原件及复印件 2、国税、地税登记证原件及复印件 3、法定代表人身份证明及法定代表人简介 4、贷款卡（已年检） 5、基本帐户开户许可证 6、公司章程、验资报告、公司简介（包括职工人数其中管理人员、技术人员、组织架构等情况） 连续三年经审计的财务报告、贷款起日前一个月和上年同期财务报告 董事会同意担保决议书和董事会成员签字样本 （三）如贷款为抵押的则抵押人提供如下的资料 1、抵押物为公司名义的提供：公司已年检营业执照副本和组织机构代码证副本原件及复印件 、国税、地税登记证原件及复印件、法定代表人身份证明及法定代表人简介、贷款卡（已年检）、抵押物证明原件及复印件、董事会同意抵押决议书 2、抵押物为自然人名义的提供：抵押物证明原件及复印件、抵押人夫妻双方身份证、结婚证和户口簿原件及复印件 （四）借款主体有关联企业的提供如下： 关联企业营业执照、组织机构代码证、贷款卡、税务登记证（国、地）、法定代表人身份证明及身份证复印件、章程、验资报告、连续两年和近期财务报表 （五）借款主体银行借款情况： （1）、借款人贷款明细表 单位：万元 贷款银行 金额 借款日 到期日 贷款方式 担保人（抵押物） 利率‰ 备注 （2）借款人办理银行承兑汇票明细表 单位：万元 承兑银行 金额 保证金比例％ 敞口金额 敞口担保方式 担保人（抵押物） 备注 合 计 （六）借款企业财务数据说明（依近期数据为主）： （1）货币资金：余额XX万元，其中：银行承兑汇票保证金XX万元，…… 货币资金明细表 单位：万元 开户银行名称 账户性质 资金性质 存款余额 备 注 合 计 （2）应收帐款：余额XX万元，计提坏帐准备XX万元，净额XX万元。分析资产质量和变现能力。余额变动较大应说明原因。 应收帐款帐龄结构表 单位：万元、％ 帐龄 应收帐款余额 占比 坏帐准备 计提比例 坏帐准备余额 1年以内(含) 1－2年(含) 2－3年(含) 3年以上 合 计 应收帐款前5名客户明细表 单位：万元、％ 序号 客户名称 余额 占比 备注 1 2 3 4 5 合 计 （3）预付帐款：余额XX万元，主要是XXX（按客户单位或类别作出说明）。余额变动较大应说明原因。 预付账款5名客户明细表 单位：万元％ 序号 客户名称 余额 占比 备注 1 2 3 4 5 合 计 （4）其他应收帐款：余额XX万元，计提坏帐准备XX万元（可按应收帐款方式列示），净额XX万元。余额变动较大应说明原因。 其他应收账款5名客户明细表 单位：万元％ 序号 客户名称 余额 占比 备注 1 2 3 4 5 合 计 （5）存货：余额XX万元，计提存货跌价准备XX万元，净额XX万元。余额变动较大应说明原因。 存货构成情况表 单位：万元、％ 项目 存货余额 占比 存货跌价准备余额 备注 原材料 包装物 低值易耗品 在产品 自制半成品 产成品 外购商品 合 计 （6）长期股权投资：余额XX万元，主要是XXX（按客户单位或类别作出说明）。 （7）长期债权投资：余额XX万元，主要是XXX（按类别作出说明）。 （8）固定资产：原值XX万元，计提累计折旧XX万元，减值准备XX万元，固定资产净额XX万元。 固定资产构成情况表 单位：万元 固定资产类别 账面原值 累计折旧 减值准备 固定资产净额 房屋建筑物 机器设备 电