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复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号： FT-CB-009 版本：1.0 工程付款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标： 规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。 适用范围： 适用于向施工单位支付工程合同款项。 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义： 部门职责： 施工单位根据合同约定和工程进展情况，提出付款申请；对付款信息进行确认。 监理公司审核施工单位完成工程量和工程质量。 项目部确认施工单位完成的工程量和工程质量；作为甲方的接口部门与施工单位进行信息沟通。 区域审算合约部核算施工单位的工作量并进行工程结算。 集团成本管理中心对超出区域管理权限的付款项目进行审核确认。 集团财务管理中心及区域财务管理部审核付款信息并进行财务结算；向施工单位支付工程款。 区域总经理审批权限内的付款项目。 集团领导对超出区域权限的付款项目进行审批，总裁及副总裁各自的审批权限由董事会确定。 工作程序： 活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 1填写《合同付款申请单》 1.1施工单位根据合同约定和工程进度情况及时填写《合同付款申请单》； 1.2将申请单提交监理公司审核，同时提交项目部审核。 施工单位 《合同付款申请单》 2付款申请审核 2.1监理公司对施工单位完成的工程量及工程质量进行审核，并出具书面审核意见审批表； 施工单位完成的工程量及工程质量审批表审批表 2.1监理公司 2.2项目部 2.3区域审算合约部 2.4区域财务管理部；集团成本管理中心、集团财务管理中心 《工程合同付款审批表 3财务付款 3.1经过审批后，由财务管理部进行财务结算，即确认已付款项及此次应付款项等信息； 3.2项目部将审批情况及付款信息向施工单位进行反馈； 3.3施工单位对付款信息进行确认，如有不同意见可与项目部进行进一步沟通； 3.4施工单位确认付款信息后，由项目部通知财务部门进行付款 3.5相关付款证明在审算合约部备案，原始表单在财务部门存档。 3.1财务管理部 3.2项目部 3.4项目部 《工程合同付款审批表 权限及标准 步骤 权限及标准 对于未超过25万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，可由区域主管领导审批； 超过25万且不到50万的工程直接付款项目，由区域财务管理部进行审核，可由区域常务副总、总经理、董事长共同审批； 超过50万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，须经过集团成本管理中心进行复核确认，并由集团财务管理中心进行审核，由集团领导进行审批。 主要文档 文档名称 编制部门/人员 主要内容 接收部门/人员 提交时限/频率 审批表 监理公司 审核部门及财务部门 尽快 主要附件 审批表 工程付款管理流程 编号： 版号： 页码：第 2 页 共 5 页 工程付款管理流程 编号：FT-CB-LC009 版号：1.0 页码：第 2 页 共 5 页 工程付款管理流程 编号：FT-CB-LC009 版号：1.0 页码：第 0 页 共 5 页