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湖北省审计厅 审计报告 鄂审经责报〔20**〕**号 被 审 计 单 位：湖北省****公司 被审计领导人员：湖北省****公司法人代表***同志 审 计 项 目：湖北省****公司法人代表***同志经济责任审计 根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2010〕32号），按照我厅年度审计工作计划和省委组织部《关于***同志任省****公司总经理期间经济责任审计委托书》（鄂组监函〔20**〕**号）的委托，我省审计厅派出审计组于20**年**月**日至**月**日，对省****公司总经理***同志任职期间履职情况及该公司20**至20**年资产负债损益情况进行了就地审计。****公司及***同志提供了与审计相关的财政财务会计资料、履行经济责任情况的述职报告和其他有关资料，并承诺对其真实性、完整性负责。***公司的责任是在财政财务收支以及有关经济活动中，履行法定职责、遵守相关法律法规、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持财务会计资料的真实性和完整性。省审计厅的责任是依据法律法规和国家审计准则的规定，对***市财政财务收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论。具体审计情况如下： 一、基本情况 省**公司于19**年**月成立，是由省政府批准成立的国有独资公司，注册资金**亿元。主要职能是**，**，**等。公司内设办公室、**部、**部、**部、**部等*个部室，下属独立核算的二级单位**家，其中全资公司*家，控股公司*家。现有员工****人，其中：正式人员****人、聘用人员***人。 ***同志自20**年**月起任省**公司党组书记、总经理，主持全面工作；同时兼任**公司、**公司、**公司董事长。 根据***同志任期职责和目标，对***同志任职期间，公司经营发展、执行经济法规政策、重大经济事项决策、资产负债损益、对全资子公司和控股公司的监管以及***同志个人遵守财经纪律和廉政规定情况等内容进行了审计。重点延伸审计了**公司、**公司等*家全资子公司，*家控股公司，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。 二、审计评价 审计结果表明，***同志任职期间，认真（较好、基本）履行了经济责任，为公司经营发展做了大量（一定）工作，取得了明显（较好、一定）成效。 （一）提升核心竞争力，促进企业稳步发展。 ***同志任职期间，省**公司围绕省国资委确定的企业经营范围和目标，结合企业核心竞争能力和市场状况，建立了“***、***”的企业发展方向和思路，确保了企业持续、快速、健康发展。 一是全面完成了省国资委确定的经营目标和任务。2008至2010年，省国资委将企业总资产报酬率、净资产收益率、总资产周转率、流动资产周转率、利润总额以及国有资产保值增值率等六个指标纳入省**公司年度考核目标任务。根据省国资委考核结果，2008至2010年，省**公司总资产报酬率分别为**%、**%和**%，完成目标任务的**%、**%和**%，年均增长**%；净资产收益率**%、**%和**%，完成目标任务的**%、**%和**%，年均增长**%；总资产周转率**%、**%和**%，完成目标任务的**%、**%和**%，年均增长**%；流动资产周转率**%、**%和**%，完成目标任务的**%、**%和**%，年均增长**%；利润总额**亿元、**亿元和**亿元，完成目标任务的**%、**%和**%，年均增长**%；国有资产保值增值率**%、**%和**%，完成目标任务的**%、**%和**%，年均增长**%。从考核情况看，***同志任职期间，除2008年经财政厅批准，核销以前年度存货和固定资产****万元，利润总额减少**%，其余指标均超额完成任务。其中，净资产收益率、总资产周转率和流动资产周转率等指标，在同行业中分别排名第**、第**和第**，比任职之初的2007年，排名上升*位、*位和*位。省国资委对公司经营业绩三年考核结果分别为*级、*级和*级。 二是产品创新力度不断加大。经审计，***同志任职以来，省**公司不断加大自主研发和技术创新投入，2008至2010年，企业分别投入研发资金（RD）****万元、****万元和****万元，分别占企业销售收入的**%、**%和**%，年均增长**%。2010年企业RD资金投入比任职之初的2007年增长**%。企业在现有产品的基础上，开发出升级换代新产品**项，获得国家专利**项。其中，2008年**产品和**产品分别被国家**部授予**金奖和**金奖，**产品被**媒体评选为“**年度最值得信赖的**品牌”。2010年，**和**新产品投产后，当年分别生产和销售**万吨和**万件，销售收入占企业总收入的**