超募资金使用计划公告二.pdfVIP

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-037 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司募集资金基本情况 深圳市铁汉生态环境股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于 核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（ 证监许可[2011]354号文核准）核准，公开发行1,550万股人民 币普通股，发行价格67.58元/股，募集资金总额1,047,490,000.00元，扣 除各项发行费用47,208,080.30元，募集资金净额为1,000,281,919.70元。 以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年3月24日 出具的广会所验字[2011] 第10000220388 号《验资报告》确认。 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金 将用于投资以下项目：（1）增加工程项目配套资金13,000万元；（2）投资 5,000万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目；（3）其他与主营业 务相关的营运资金项目。 本次计划募集资金18,000万元，实际募集资金净额为100,028.19万 元，此次超募资金为82,028.19万元。为规范募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司 已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。 根据公司2009年度股东大会决议、《招股说明书》中披露的募集资金投 1 资项目，包括增加工程项目配套资金13,000万元、投资5,000万元用于公司 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。 经公司2011年5月22日公司2010年年度股东大会审议通过，公司使用超 募资金6,150 万元偿还银行借款；经公司2011年7月10日公司2011年第二次 临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的10,000万元永久性补充营 运资金。上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意 意见。 截止目前，公司超募资金余额65,878.19万元，上述募集资金全部存放 在募集资金专户管理。 二、 关于本次剩余超募资金使用计划 根据公司业务发展的需要，经公司董事会研究和论证，公司计划使用 2.7亿元超募资金在湖南郴州有色金属产业园区建设林邑公园、西河带状公 园及生态治理BT融资建设工程项目。 1、项目建设的背景 郴州是湖南的 “南大门”，是湖南对接粤港澳的桥头堡，是内陆地区 通粤达海的咽喉要冲，武广高速开通后，郴州融入珠三角一个半小时经济 圈和长株潭一小时经济圈。作为郴州市城市东进战略的主战场，同时兼具 优越的交通区位条件、优势资源特色产业，让郴州出口加工区近年来备受 关注。目前，园区正在掀起新一轮的大开发、大建设热潮，三年内投入资 金36亿元，实施基础设施建设项目30个，其中 2010年，投入资金13亿元， 完成30公里的道路建设，在已建成近70万平方米标准厂房、宿舍的基础上， 再建设标准厂房50万平方米。园区经过几年的发展，已引进企业近90家， 2 初步形成了有色金属新材料、电子信息、先进制造、商贸物流等四大主导 产业。湖南郴州有色金属产业园区建设林邑公园、西河带状公园及生态治 理工程是必要的。 2011年9月22日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉 生态”或 “本公司”）与郴州高科投资控股有限公司（以下简称“甲方”） 签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程合同》（以下 简称 “本项目”或 “项目”）。合同总价暂定为33,818.3141万元，其中前 期费用约为壹亿元（以实际出资金额为准），建安工程款约为23,818.3141 万元。由本公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。 2、项目甲方介绍 甲方郴州高科投资控股有限公司是湖南郴州林邑公园、西河带状公园 及生态治理BT融资建设工程的最终