2012年年度经营计划大纲20120326.docVIP

重庆远大置业有限公司—戴斯·大卫营项目 2012年年度经营大纲 根据项目开发需要，结合地产市场情况，拟定公司2012年年度经营计划大纲，具体内容如下： 经营目标 （一）投资总目标：19573万元 1.土地投资：新征土地59亩，投资2100万元。 2.建设投资：总投资17473万元，具体如下： 1、在建工程80694.38㎡（含赠送面积），今年全部竣工，投资10406万元。 2、新开工工程18276.28㎡（含赠送面积，含车库），年底时形成在建工程13164.31㎡，竣工工程5111.97㎡，投资2470万元。 3、酒店基础装修工程，投资2800万元。 4、工程规费及其他费用：1797万元。 （二）投资来源，24186万元 1、销售净收入：15852万元 2、融资收入：8000万元 3、其他收入：334万元（政府规费返还） （三）其他应付款：5678万元 1）股东应利润分配：1650万元 2）应付工程款：750万元 3）应付设计费：353万元 3）短期借款：1200万元 4）长期借款：1000万元 5）财务费用：445万元 6）应付税金：280万元 （四）全年累计负债：1065万元 二、投资进度 （一）准备阶段：2-4月为投资准备阶段。完成各项施工准备、完成销售组织构架的搭建和销售策略的确定。 1、完成住宅一期已交房部分整改工程（含赠送面积）； 2、完成住宅二期新开工13164.31㎡（含地下车库、含赠送面积） 准备； 3、会议中心施工准备； 4、完成公寓一栋的精装修准备； 5、完成销售组织构架的搭建和确定新营销策略； 6、完成4000万元融资。 （二）投资高峰：5-10月为全年投资高峰。全面启动销售工作，完成全年80%的销售目标，完成90%的工程建设目标。 1、 完成住宅二期已开工26栋工程竣工； 2、 完成住宅一期18栋工程竣工； 3、 住宅二期新开工13164.31㎡（含地下车库、含赠送面积）7月达到主体结构封顶； 4、会议中心完成90%建设进度； 5、6月完成B区1幢精装修工程竣工并试运营。 6、完成4000万元融资。 7、完成14000万元销售目标。 （三）收尾阶段：11、12月为收尾阶段。完成销售收尾工作，土建工程竣工验收全部完成，酒店基础装修完成。 1、B区2、3幢单位工程竣工验收； 2、会议中心第四季度工程竣工验收； 3、住宅二期已开工26栋工程竣工验收； 4、酒店基础装修全部完成。 三、销售目标：16798万元 （一）住宅：销售目标9360万元 物业类型 目标 完成率 销售进度 套数 销售面积 金额 （万元） 别墅 一期 双拼（A、B型） 4 493 320 100% 第二、三季度完成90%销售目标 四拼（C型） 15 1540.2 870 100% 叠拼（D型） 4 315.34 160 100% 叠拼（E型） 6 409.5 240 100% 四拼（F型） 24 2748.96 1920 100% 小计　 53 5507 3510 　 　 二期 叠拼（G型） 30 1946.7 4092 100% 第二、三季度完成90%销售目标 叠拼（G型） 62 3801.1 70% 双拼（H型） 16 2618.56 1760 80% 小计　 108 8366.36 5852 　 　 合计 181 16008.88 9360 　 　 （二）公寓2、3幢：销售目标5838万元 物业类型 目标 完成率 销售进度 套数 销售面积 金额 公寓 2、3幢 平层标间 112 5356.11 　 　第1、2季度完成销售目标　　 复式标间 44 2131.06 　 平层套房 11 905.95 　 平层异型 9 573.79 　 复式套房 4 331.53 　 复式异型 3 193.36 　 合计 183 9491.8 5838 100% （三）商业：销售目标1600万元 物业类型 目标 完成率 销售进度 销售面积 金额 商业 3279.38 1600 50% 第二季度完成销售目标 建设计划 （一）竣工工程85806.35㎡ 1、住宅一期未交房部分： 工程名称 范围 建筑面积（㎡） 目标 开工 竣工交房 住宅一期未交房部分交房 E1、E2、D1-D8、F1-F6 7760.52 2012年3月15日　 2012年12月30日 2012年12月25日前取得竣工备案证。 住宅二期已开工部分： 工程名称 范围 建筑面积（㎡） 目标 开工 竣工交房 住宅二期已开工 G1-G6 3772.38 2012年3月15日-