安居宝：关于使用部分超募资金归还银行贷款与永久性补充流动资金的公告 2011-01-29.pdfVIP

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2011-003 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2010]1828 号”文核准，广东安居 宝数码科技股份有限公司(以下简称 “公司”或 “安居宝”)公开发行人民币普 通股(A股)1,800 万股，每股面值1 元，每股发行价格为49.00 元(“元”指人民 币货币单位，以下同)，募集资金总额为 882,000,000.00 元，扣除发行费用 50,633,444.75 元，实际募集资金净额为 831,366,555.25 元。上述募集资金到 位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司出具的“2010 年羊验字第20369 号” 《验资报告》验证，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。公司本次募 投项目中募集资金投资总额为21,501.57 万元，其他与主营业务相关的营运资金 为61,635.09 万元。 二、公司使用部分超募资金提前归还银行贷款以及永久补充流动资金的计划 及其必要性和合理性 (一)本次募集资金的使用计划 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》 等规范性文件的有关规定，结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则， 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需 求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用超募资金中的2,000 万元 1 资金用于提前归还银行贷款，以及3,000 万元用于永久补充流动资金。 (二)本次募集资金使用的合理性与必要性 1、关于使用超募资金2,000 万元用于提前归还银行贷款的合理性及必要性 为满足公司业务经营的需要，2010 年3 月30 日，公司与中行天河支行签订 了《流动资金借款合同》（编号：GDK475860120100038），在《授信额度协议》（编 号：GED475860120090027）项下的额度内向该行借款1,000 万元，用于流动资金 周转，借款期限为12 个月，年利率为5.31%。2010 年6 月24 日，公司与中行天 河支行签订了《流动资金借款合同》（编号：GDK475860120100051），在《授信额 度协议》（编号：GED475860120090027）及《授信额度协议补充协议》（编号： GED475860120090027）项下的额度内向该行借款1,000.00 万元，用于流动资金 周转，借款期限为12 个月，年利率为5.31%。 鉴于公司募集资金专户存款活期利率仅为0.36%，银行贷款利率和募集资金 专户存款利率之间存在着较大的利差，公司拟用该募集资金2,000 万元提前偿还 银行贷款。该笔贷款偿还后，可以节省公司2011 年大约44.25 万元的利息支出， 从而降低公司财务费用，增加公司经营利润，实现募集资金的有效利用，达到公 司股东利益最大化的目的。因此，公司拟用该超募资金偿还银行贷款是合理的也 是必要的。 2、关于使用超募资金3,000万元用于永久补充流动资金 (1)由于公司客户主要为工程商和系统集成商，该类客户自身经营回款较慢， 公司为进一步拓展业务，针对长期合作的重点客户、重点项目在付款条款方面给 予灵活支持，即给予其一定的信用额度。 (2)公司采用“订单+库存”的生产模式，库存产品主要针对公司现有主流机 型，在综合考虑过去三个月和上年同期主流机型的销售情况，生产适量的产品以 满足市场需求。公司根据已签订单组织生产，而客户则根据其负责楼盘主体工程 完工时才提货，提货时间具有一定的不确定性。因此，公司现有的生产模式和销 售模式决定了产成品在公司库存中所占比重较大，达到50%左右。 综上，为保障公司业务的顺利开展，公司使用3000万元永久补充流动资金， 可以缓解客户回款较慢和存货占用资金的相关问题，解决运营资金的压力，提高 了市场竞争力。 2 相