陕国投汉锦九号奥达建工贷款项目集合资金信托计划管理报摘要.PDFVIP

陕国投•汉锦九号奥达建工贷款项目 集合资金信托计划管理报告 （2012年4季度第2期） 尊敬的委托人、受益人： 《陕国投·汉锦九号奥达建工贷款项目集合资金信托计划》于2012年5月22 日正式成立。我公司作为受托人，就本信托计划2012年10月1日至2012年12月31 日的信托事务管理、执行情况报告如下： 一、信托计划基本情况 信托计划名称：陕国投·汉锦九号奥达建工贷款项目集合资金信托计划 信托计划成立日：2012年5月22日 信托规模：20000 万元 信托计划期限：二年 保管银行：中国工商银行股份有限公司西安东关支行 二、信托资金管理、运用和处分 1、信托资金使用情况 2012年5月22日，我公司依据《信托贷款合同》约定，将本信托计划项下的 信托资金全部向陕西奥达建筑工程有限公司发放二年期贷款，专项用于西安铁一 中东城滨河中学项目建设支出。目前西安铁一中东城滨河中学高中部教学楼、公 寓楼、综合办公楼、操场、食堂已交付使用，9月初高一、初一新生已招收到位， 截止2012年12月31日，西安铁一中东城滨河中学教育教学正常。 2、相关手续办理情况 2012年4月28日，我公司与陕西奥达建筑工程有限公司分别签署《信托贷款 合同》、《房产抵押合同》、《股权质押合同》。截至2012年5月11日，本信托计划项 下的全部公证手续办理完成. 三、信托财产专户收益及分配情况 单位：元 实收贷款 应付受益人 已分配受益人 未分配受益人 日 期 信托费用 利息 收益 收益 收益 2012.5.22-2012.9.20 9,150,000.00 2,350,889.86 6,799,110.14 922,520.55 5,876,589.59 1 2012.9.21-2012.12.20 6,825,000.00 1,753,532.60 5,071,467.40 688,109.59 4,383,357.81 合 计 15,975,000.00 4,104,422.46 11,870,577.54 1,610,630.14 10,259,947.40 四、信托计划资金运用重大变动说明 无。 五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形 无。 陕西省国际信托股份有限公司 2013年1月15日 2