物流巴巴-出纳管理.doc

出纳管理 a.出纳记流水账 ☆操作步骤： 点击【财务管理→出纳工作站】,系统跳转到【出纳工作站管理窗口】： 标签页： 待结算记账列表：查看待结算的应收应付账款信息。 已结算记账列表：查看已结算的应收应付账款信息。 待结算支票列表：查看待结算的应收应付支票信息。 已结算支票列表：查看已结算的应收应付支票信息。 现金日记账：查看现金日记账。 银行存款日记账：查看银行存款日记账。 新增现金记账 ☆操作步骤： 第一步：选择【财务管理→出纳工作站】,打开标签页【现金日记账】，点击【新制记账→现金】按钮,系统弹出【出纳定制现金记账窗口】: 第二步：填写摘要、单据号码、结算单位、借贷方金额后，点击【保存记账】按钮，保存记账信息，保存成功后，可以在【现金日记账】看到新增的记账信息。 说明： 在【现金日记账】可以查到现金记账信息，如果定制错误的，可以点击相应的记账信息进行修改或者删除。 新增银行记账 ☆操作步骤： 第一步：选择【财务管理→出纳工作站】, 打开标签页【银行日记账】，点击【新制记账→银行存款】按钮,系统弹出【出纳定制银行存款记账窗口】: 第二步：填写摘要、单据号码、结算单位、借贷方金额后，点击【保存记账】按钮，保存记账信息，保存成功后，可以在【银行日记账】看到新增的记账信息。 说明： 在【银行日记账】可以查到银行存款记账信息，如果定制错误的，可以点击相应的记账信息进行修改或者删除。 b.出纳结算运费 ☆操作步骤： 第一步：选择【财务管理→出纳工作站】,打开标签页【待结算记账列表】，查询出需要核销的应收运费信息。 第二步：打勾运费信息，如果现金收款的，点击【结算方式→现金】按钮，如果是银行转账的，点击【结算方式→银行存款】按钮，系统弹出【出纳核销窗口】: 第三步：填写核销金额和备注，点击【确认核销】按钮，核销运费信息。 说明： 核销的应收应付信息，可以在【已结算记账列表】查到。 核销的现金信息，可以在【现金日记账】查到。 核销的银行信息，可以在【银行日记账】查到。 支持部分核销操作，只核销部分的运费，剩余部分仍然挂在待结算记账列表。 c.出纳结算货款 ☆操作步骤： 第一步：选择【财务管理→出纳工作站】,打开标签页【待结算记账列表】，查询出需要核销的应收货款信息。 第二步：打勾货款信息，如果现金收款的，点击【结算方式→现金】按钮，如果是银行转账的，点击【结算方式→银行存款】按钮，系统弹出【出纳核销窗口】: 第三步：填写核销金额和备注，点击【确认核销】按钮，核销货款信息。 说明： 核销的应收应付信息，可以在【已结算记账列表】查到。 核销的现金信息，可以在【现金日记账】查到。 核销的银行信息，可以在【银行日记账】查到。 支持部分核销操作，只核销部分的货款，剩余部分仍然挂在待结算记账列表。 d.出纳结算回扣 ☆操作步骤： 第一步：选择【财务管理→出纳工作站】,打开标签页【待结算记账列表】，查询出需要核销的应付回扣信息。 第二步：打勾回扣信息，如果现金付款的，点击【结算方式→现金】按钮，如果是银行转账的，点击【结算方式→银行存款】按钮，系统弹出【出纳核销窗口】: 第三步：填写核销金额和备注，点击【确认核销】按钮，核销回扣信息。 说明： 核销的应收应付信息，可以在【已结算记账列表】查到。 核销的现金信息，可以在【现金日记账】查到。 核销的银行信息，可以在【银行日记账】查到。 支持部分核销操作，只核销部分的货款，剩余部分仍然挂在待结算记账列表。 e.盘点库存现金 ☆操作步骤： 第一步：选择【财务管理→出纳工作站】,打开标签页【现金日记账】。 第二步：锁定记账时间，查询现金日记账，盘点库存现金信息。 f.收款复核 到货部的出纳结算应收的运费、货款后，需要核对结算信息，并回传给发货部会计，发货部会计审核后，发货部出纳凭审核凭证结算应付的货款，回扣信息。 ☆操作步骤： 第一步：点击【专线运输管理→统计报表→收款日报表】，系统弹出【收款日报表】： 第二步：点击【收款复核】按钮，复核结算信息。 第三步：如果发现错账的，选中错账的结算记录，在左下角的导航栏，点击“三角符号”的编辑按钮： 系统弹出【结算复核信息编辑窗口】： 第四步：在“复核实收金额”编辑栏，重新填写实收金额信息，点击【保存信息】按钮，保存成功。