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现金管理模块操作指引0906
现金管理初始化及日常应用一、期初初始化：1、在K/3主控台，【系统设置】--【初始化】--【现金管理】--【初始数据录入】：附图1（录入现金的期初）：附图2（录入银行存款的期初）：二、日常操作：1、现金日记账操作：（1）【财务会计】--【现金管理】--【现金】--【现金日记账】,打开现金日记账界面：（2）点击“新增”按钮，展现出“现金日记账界面”备注：录入摘要时，选择“现金管理”；如附图：2、银行存款日账款：备注：“银行存款-基本户的科目”的代码描述，如1002.01.014020其中014020中的01代表机构，4020代表账号位数点击“新增”按钮：3、收款单录入（当收到一笔款项时，录入收款单）：（1）在【收款单序时簿】，新增收款单，点击“保存”，“审核”；注：日期：业务发生日期；结算日期：财务日期；（2）在收款单序时簿，选择相应的收款单，点击“登帐”（发送到现金日记账），“发送”（发送到应收模块）；4、退货款（业务场景：当退客户款项时，采用如下操作。）（1）【财务会计】--【现金管理】--【往来结算】--【付款单录入】：（2）、填写付款单：（3）、最后到【付款单序时簿】界面，找到该“付款单”，点击“登帐”、“发送”；注：发送后，数据就会传递到应收模块的退款单。
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