服装公司差费报销管理制度.docVIP

差 旅 费 报 销 制 度 总则：为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，有章可循，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。具体如下： 一、适用人群：非以个人岗位业绩进行薪资绩效考核的，并因工作需要外出的公司职员。 二、出差员工外出办事，原则上只允许乘坐公共汽车、地铁、长途大巴车，普通高铁、火车，不可以乘坐出租车，如遇特殊情况，一定要坐的士车的，如：①出差目的地偏远，没有公共交通工具的；?②携有巨款或携带贵重物品的；③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；④陪同重要客人外出的；⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的；都必须先取得总经理的同意，否则不予报销的士车费。 三、采购人员因货物比较多或比较重的，需要租用货车的，也必须先请示总经理后方可租用。 四、公司因特殊原加安排晚上临时加班，加班时间超过11：30分，并公司未安排宿舍的员工给予当晚出租车费报销，报销最大金额为50元。 五、因公事需前往外地（车程3个小时以上）且当日不能返程，需在外住宿的，应提前请示总经理，经同意后，住宿标准为100元以下/天（含100元/天）。 六、出差补助：出差地点在广州以外的，出差补助标准：10元/天。 七、报销流程： 八、报销相关：1、出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费，回公司10天内仍未报销的，除非总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，从借款次日起按所借差旅费日千分之一计算，进行累计扣罚。 2、差旅费报销需填写《差旅费报销单》（后附），将与此次行程相关的差费报销单内容、金额相符的原始单据粘贴其后。 九、本办法解释权属公司财务部。 广州巧力服饰有限公司 财务部 2012-7-3 广州市巧力服饰有限公司 出纳付款 扣回借支款 总经理审批签字 财务审核制单 票据是否合法 部门负责人审批 实际出差是否按计划行程而执行 经办人和证明人 在票据背面签字 经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单