三、投资连结保险投资账户2004年年度财务报告.PDFVIP

三、投资连结保险投资账户2004 年年度财务报告 永华明会计师事务所对本公司平 世纪理财投资连结保 险投资帐户按照会计报表附注2 （1）之编制基础编制的于二零零 四年十二月三十一日之资产负债表及二零零四年度的投资收益 表和净资产变动表（以下简称“会计报表”）进行了审计，出具 了无保留意见的审计报告。 1 中国平安人寿保险股份有限公司 平安世纪理财投资连结保险投资账户 资产负债表 二零零四年十二月三十一日 人民币元 二零零四年十二月三十一日 二零零三年十二月三十一日 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 附 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 注 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 资产 流动资产 银行存款 3 1,469,200,000 124,500,000 563,500,000 20,000,000 1,479,200,000 124,500,000 563,500,000 20,000,000 基金投资 4 1,411,759,132 - 1,854,724,097 40,508,524 401,034,701 - 1,645,039,131 - 债券投资 4 2,604,923,432 - 485,140,659 821,893,548 1,690,983,332 - 282,861,610 150,301,886 应收利息 5 4,553,916 508,667 969,777 35,281 4,766,357 578,134 1,008,788 95,673 买入返售证券 6 - 50,007,563 - - 590,021,450 24,004,969 80,009,000 9,202,070 其他应收款 1,576,373 - - - - - - - 内部往来 7 43,893,153 1,202,965 3,613,636 7,674,526 20,587,194 411,589 6,742,743 22,132,160 存出证券交易保 证金 8 103,962,810 2,573,048 130,121,512 11,021,408 4,208,020 610,489 33,759,372 165,438 资产合计 5,639,868,816 178,792,243 3,038,069,681 901,133