私募投资基金信息披露内容与格式指引1.PDFVIP

私募投资基金信息披露内容与格式指引1号 （适用于私募证券投资基金） 使用说明 1、本指引适用于私募证券投资基金。 2、本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。信息披露义务人应 当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制信息披露表。 3、信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。月度报告应当在 每月结束之日起5 个工作日内完成。季度报告应在每季度结束之日起10 个工作日内完 成。年度报告应在每个会计年度结束后的4 个月内完成，每年4 月30 日前发布上一年 度报告。 4、信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 5、除基金合同另有约定外，月报、季报、年报应通过中国基金业协会指定的私募基金信息 披露备份平台进行发布，投资者可以登录进行查询。 附表1 私募基金信息披露月报表 1、基金概况 基金名称 基金编号 基金运作方式 基金类型 基金管理人 基金托管人 基金合同生效日期 基金合同存续期截止日 2、净值月报 估值日期 份额净值 份额累计净值 基金资产净值 2016-02-29 2016-03-31 2016-04-30 …… 注： 1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额 再除以基金全部发行的单位份额总数。 2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。 3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值 扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。 1 附表2 私募基金信息披露季度报表 1、基金基本情况 项目 信息 基金名称 基金编号 基金管理人 基金托管人（如有） 基金运作方式 基金合同生效日期 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 2、基金净值表现 净值增长率标准 业绩比较基准收 业绩比较基准收益率 阶段 净值增长率 差（选填） 益率 （选填） 标准差（选填） 当季 自基金合同 生效起至今 注：净值增长率= （期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 当季净值增长率= （本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值 3、主要财务指标 单位： 元 项目 2016 -01-01 至2016 -03-31(元) 本期已实现收益 本期利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 4、投资组合情况 4.1 期末基金资产组合情况 金额单位：元 金额 占基金总资产的 序号 项目 （××元） 比例（%） 1 权益投资 其中：普通股 存托凭证