集团资金管理与现金池.PDFVIP

集团资金管理与现金池 GROUP FUND MANAGEMENT AND CASH POOR 紧跟准则热点 提升专业能力 ● 财务总监高级研修班 ● 管理会计高级研修班+CMA考证 专注于财务管理最佳实践的研究与传播 DEDICATED TO MANAGEMENT IMPROVING BY INNOVATION 集团资金管理与现金池 1天 GROUP FUND MANAGEMENT AND CASH POOR 12月13日 紧跟准则热点 提升专业能力 12月13日 　　衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力，尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司 的财务管理都是高度集中的，借助现代信息技术手段，母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公 司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国 经营的一个前提。 　　但是，在我国集团型企业发展越来越快，集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情 况下，如果资金集中管理水平没有跟上，一旦发生问题就难以生存，更谈不上发展，也就无法实现 财务管理的目标。 　　• 资金散乱，使用效率低下，多头开户，加上管理体制缺失，不能有效调度零散资金； 　　• 集团资金管控价值基础薄弱，管控利益关系未理顺，主要依靠行政手段进行管控，管控动力 机制不健全； 　　• 先有子、后有母，集团管控能力先天薄弱，资金管理更加混乱； 　　• 一部分子公司背负巨额银行贷款，并为此支付高额利息，而另一部分子公司又存在大量闲置 资金，给企业造成了不必要的负担。 　　• …… 　　资金管理是企业财务管理的核心，而对于层次复杂、庞大的企业集团而言，更需要提高资金管 理水平，通过合理的集中控制和统一管理，实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务 监督力度的强化等目标，最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金 池》课程，正是以企业集团需要根据自身实际为起点，选择合理的资金管理模式，逐步推进改革， 有效实现资金的集中管理。 集团资金管理与现金池 www.EasyF 专注于财务管理最佳实践的研究与传播 DEDICATED TO MANAGEMENT IMPROVING BY INNOVATION • 【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金管理模式 培训 • 【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习资金管理的方式 收益 • 【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率 • 【价值创造】掌握集团资金战略管理，加强投资项目资金管理，实现价值创造 • 财务总监 培训 • 财务经理 对象 • 集团财务管理负责人 • 集团战略规划负责人 案例导入 巴菲特的资金运营观： 李嘉诚的资金运营观： ◆ 4大标准 ◆ 集团收购四个坐标